易方达天天增利货币A
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E-FUND EVERY DAY AND INCREASED PROFITS BY MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1330900.34
36.60%
债券
1119690.14
30.80%
银行存款和结算备付金
1135055.71
31.22%
其他资产
50201.22
1.38%
资产总值:
3635847.41万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
540.00
54830.96
1.65%
24南京银行CD020
500.00
49005.74
1.47%
24农业银行CD033
500.00
48960.90
1.47%
24中信银行CD104
500.00
48944.35
1.47%
23国开14
490.00
49081.38
1.47%
23农发11
400.00
40466.64
1.21%
23成都银行CD240
400.00
39767.90
1.19%
24中信银行CD027
400.00
39643.54
1.19%
23鲁高速SCP007
300.00
30213.67
0.91%
23光大银行CD234
300.00
29963.99
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258182.18
7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
590.00
59102.75
1.89%
23国开14
590.00
59102.75
1.89%
23重庆农村商行CD123
500.00
49758.71
1.59%
23重庆农村商行CD123
500.00
49758.71
1.59%
23农发11
400.00
40225.28
1.28%
23农发11
400.00
40225.28
1.28%
23中信银行CD203
400.00
39810.15
1.27%
23中信银行CD203
400.00
39810.15
1.27%
23成都银行CD240
400.00
39498.81
1.26%
23成都银行CD240
400.00
39498.81
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
245619.64
7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
710.00
72819.09
2.44%
23重庆农村商行CD123
500.00
49456.28
1.65%
23中信银行CD203
500.00
49465.21
1.65%
23浙商银行CD147
400.00
39919.41
1.33%
23国开14
280.00
28071.37
0.94%
23国开13
270.00
27308.39
0.91%
22进出08
250.00
25404.34
0.85%
22国开17
250.00
25072.87
0.84%
23邮储银行CD053
200.00
19956.88
0.67%
23宁波银行CD190
200.00
19782.96
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
273760.45
9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%