我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1330900.34 36.60%
债券 1119690.14 30.80%
银行存款和结算备付金 1135055.71 31.22%
其他资产 50201.22 1.38%
资产总值:3635847.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 540.00 54830.96 1.65%
24南京银行CD020 500.00 49005.74 1.47%
24农业银行CD033 500.00 48960.90 1.47%
24中信银行CD104 500.00 48944.35 1.47%
23国开14 490.00 49081.38 1.47%
23农发11 400.00 40466.64 1.21%
23成都银行CD240 400.00 39767.90 1.19%
24中信银行CD027 400.00 39643.54 1.19%
23鲁高速SCP007 300.00 30213.67 0.91%
23光大银行CD234 300.00 29963.99 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 258182.18 7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%