易方达天天增利货币A
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E-FUND EVERY DAY AND INCREASED PROFITS BY MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2294228.42
60.80%
债券
482041.08
12.78%
银行存款和结算备付金
945379.80
25.06%
其他资产
51520.97
1.37%
资产总值:
3773170.27万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD162
500.00
49775.49
1.44%
24中信银行CD027
400.00
39926.39
1.15%
24民生银行CD235
300.00
29885.36
0.86%
22首钢MTN001
220.00
22340.03
0.64%
23国开11
200.00
20320.22
0.59%
24上海银行CD010
200.00
19969.87
0.58%
24宁波银行CD050
200.00
19813.66
0.57%
24宁波银行CD026
200.00
19762.60
0.57%
24南京银行CD152
200.00
19710.06
0.57%
24湘高速SCP002
170.00
17074.85
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54569.49
1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
540.00
54830.96
1.65%
24中信银行CD104
500.00
48944.35
1.47%
24南京银行CD020
500.00
49005.74
1.47%
24农业银行CD033
500.00
48960.90
1.47%
23国开14
490.00
49081.38
1.47%
23农发11
400.00
40466.64
1.21%
24中信银行CD027
400.00
39643.54
1.19%
23成都银行CD240
400.00
39767.90
1.19%
23鲁高速SCP007
300.00
30213.67
0.91%
23光大银行CD234
300.00
29963.99
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258182.18
7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
590.00
59102.75
1.89%
23国开14
590.00
59102.75
1.89%
23重庆农村商行CD123
500.00
49758.71
1.59%
23重庆农村商行CD123
500.00
49758.71
1.59%
23农发11
400.00
40225.28
1.28%
23农发11
400.00
40225.28
1.28%
23中信银行CD203
400.00
39810.15
1.27%
23中信银行CD203
400.00
39810.15
1.27%
23成都银行CD240
400.00
39498.81
1.26%
23成都银行CD240
400.00
39498.81
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
245619.64
7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%