我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15832.26 |
53183.59 |
12996.33 |
25645.92 |
12477.42 |
| 本期利润(万元) |
15832.26 |
53183.59 |
12996.33 |
25645.92 |
12477.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3316309.97 |
3114837.28 |
2955413.57 |
2833691.45 |
2662724.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1727833.49 |
1049590.82 |
933453.41 |
750719.76 |
954126.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
911780.27 |
924565.23 |
1171316.51 |
677692.83 |
1136949.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
827479.52 |
854059.41 |
1108076.24 |
609298.64 |
1093840.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
876.28 |
799.51 |
741.68 |
651.48 |
732.54 |
| 应付托管费(万元) |
132.77 |
121.14 |
112.38 |
98.71 |
110.99 |
| 资产总计(万元) |
3627098.37 |
3263220.62 |
2938720.23 |
2641253.77 |
2869502.70 |
| 负债合计(万元) |
496387.93 |
289419.80 |
254276.04 |
262781.05 |
320152.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3130710.44 |
2973800.82 |
2684444.19 |
2378472.73 |
2549350.31 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56209.07 |
26988.53 |
40858.91 |
18859.89 |
71398.49 |
| 投资收益(万元) |
21865.18 |
11738.72 |
20244.97 |
11402.01 |
-1219.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.09 |
0.53 |
0.51 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
78074.43 |
38727.34 |
61104.41 |
30262.41 |
70180.19 |
| 管理人报酬(万元) |
9845.24 |
4772.85 |
8184.75 |
3819.70 |
8261.23 |
| 托管费(万元) |
1491.70 |
723.16 |
1240.11 |
578.74 |
1542.33 |
| 其它费用(万元) |
37.56 |
18.47 |
36.91 |
18.46 |
37.34 |
| 费用合计(万元) |
21981.22 |
10716.55 |
17795.59 |
8388.85 |
18167.19 |
| 利润总额(万元) |
56093.21 |
28010.78 |
43308.82 |
21873.56 |
52013.00 |
| 净利润(万元) |
56093.21 |
28010.78 |
43308.82 |
21873.56 |
52013.00 |
