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7日年化收益率:1.1080%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3815元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0246亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
易方达天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平
223 长盛货币B 0.3818元 1.47%
224 交银天鑫宝货币A 0.3816元 1.27%
225 易方达天天增利货币A 0.3815元 1.11%
226 农银天天利货币B 0.3810元 1.41%
227 嘉实货币B 0.3809元 1.29%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD194 1000.00 99413.03 2.56%
25兴业银行CD168 700.00 69656.12 1.80%
25国开14 520.00 51681.02 1.33%
25华夏银行CD158 500.00 49839.16 1.28%
25重庆农村商行CD071 500.00 49761.43 1.28%
25上海银行CD107 500.00 49708.70 1.28%
25民生银行CD149 500.00 49617.27 1.28%
25交通银行CD193 400.00 39882.91 1.03%
25工商银行CD211 400.00 39818.37 1.03%
25农业银行CD280 400.00 39732.59 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61740.63 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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