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7日年化收益率:1.5110%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3824元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0246亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
易方达天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平
605 融通现金宝货币A 0.3829元 1.65%
606 国富日日收益货币B 0.3826元 1.38%
607 易方达天天增利货币A 0.3824元 1.51%
608 中邮货币A 0.3820元 1.43%
609 平安日增利货币A 0.3819元 1.48%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD162 500.00 49775.49 1.44%
24中信银行CD027 400.00 39926.39 1.15%
24民生银行CD235 300.00 29885.36 0.86%
22首钢MTN001 220.00 22340.03 0.64%
23国开11 200.00 20320.22 0.59%
24上海银行CD010 200.00 19969.87 0.58%
24宁波银行CD050 200.00 19813.66 0.57%
24宁波银行CD026 200.00 19762.60 0.57%
24南京银行CD152 200.00 19710.06 0.57%
24湘高速SCP002 170.00 17074.85 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54569.49 1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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