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7日年化收益率:1.6240%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4334元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0246亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
易方达天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平
632 信澳慧管家D 0.4351元 1.57%
633 长江乐享货币A 0.4337元 1.60%
634 易方达天天增利货币A 0.4334元 1.62%
635 东兴安盈宝B 0.4332元 1.63%
636 浦银安盛日日盈货币E 0.4325元 1.86%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 590.00 59102.75 1.89%
23国开14 590.00 59102.75 1.89%
23重庆农村商行CD123 500.00 49758.71 1.59%
23重庆农村商行CD123 500.00 49758.71 1.59%
23农发11 400.00 40225.28 1.28%
23农发11 400.00 40225.28 1.28%
23中信银行CD203 400.00 39810.15 1.27%
23中信银行CD203 400.00 39810.15 1.27%
23成都银行CD240 400.00 39498.81 1.26%
23成都银行CD240 400.00 39498.81 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245619.64 7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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