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7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.2787元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0246亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
易方达天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 654 位,低于同类基金平均水平
652 天弘余额宝货币 0.2788元 1.01%
653 工银现金货币 0.2787元 1.13%
654 易方达天天增利货币A 0.2787元 1.03%
655 大成慧成货币A 0.2783元 1.04%
656 国联安货币A 0.2782元 1.05%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1970.00 196244.05 4.70%
25农发09 1150.00 115135.05 2.75%
25农发清发09 1060.00 105762.74 2.53%
25农业银行CD380 600.00 59666.75 1.43%
25宁波银行CD264 500.00 49868.99 1.19%
25民生银行CD149 500.00 49825.25 1.19%
25华夏银行CD259 500.00 49746.29 1.19%
25交通银行CD247 500.00 49726.23 1.19%
25宁波银行CD222 500.00 49735.24 1.19%
25平安银行CD123 500.00 49746.29 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432048.31 10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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