我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2294228.42 60.80%
债券 482041.08 12.78%
银行存款和结算备付金 945379.80 25.06%
其他资产 51520.97 1.37%
资产总值:3773170.27万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD162 500.00 49775.49 1.44%
24中信银行CD027 400.00 39926.39 1.15%
24民生银行CD235 300.00 29885.36 0.86%
22首钢MTN001 220.00 22340.03 0.64%
23国开11 200.00 20320.22 0.59%
24上海银行CD010 200.00 19969.87 0.58%
24宁波银行CD050 200.00 19813.66 0.57%
24宁波银行CD026 200.00 19762.60 0.57%
24南京银行CD152 200.00 19710.06 0.57%
24湘高速SCP002 170.00 17074.85 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54569.49 1.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%