易方达天天增利货币B
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E-FUND EVERY DAY AND INCREASED PROFITS BY MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
743995.27
15.51%
债券
2335951.90
48.68%
银行存款和结算备付金
1717359.79
35.79%
其他资产
823.92
0.02%
资产总值:
4798130.87万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
1970.00
196244.05
4.70%
25农发09
1150.00
115135.05
2.75%
25农发清发09
1060.00
105762.74
2.53%
25农业银行CD380
600.00
59666.75
1.43%
25宁波银行CD264
500.00
49868.99
1.19%
25民生银行CD149
500.00
49825.25
1.19%
25宁波银行CD222
500.00
49735.24
1.19%
25华夏银行CD259
500.00
49746.29
1.19%
25平安银行CD123
500.00
49746.29
1.19%
25交通银行CD247
500.00
49726.23
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
432048.31
10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD194
1000.00
99413.03
2.56%
25兴业银行CD168
700.00
69656.12
1.80%
25国开14
520.00
51681.02
1.33%
25华夏银行CD158
500.00
49839.16
1.28%
25重庆农村商行CD071
500.00
49761.43
1.28%
25上海银行CD107
500.00
49708.70
1.28%
25民生银行CD149
500.00
49617.27
1.28%
25交通银行CD193
400.00
39882.91
1.03%
25工商银行CD211
400.00
39818.37
1.03%
25农业银行CD280
400.00
39732.59
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61740.63
1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD117
1000.00
98415.77
2.64%
25中国银行CD031
750.00
73811.66
1.98%
25农业银行CD125
600.00
59950.70
1.61%
25邮储银行CD005
500.00
49884.25
1.34%
25农业银行CD153
500.00
49902.64
1.34%
25中国银行CD016
500.00
49716.85
1.33%
25华夏银行CD158
500.00
49634.38
1.33%
25中国银行CD028
500.00
49423.63
1.33%
25民生银行CD149
500.00
49410.15
1.33%
25光大银行CD116
500.00
49210.13
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50899.80
1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%