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7日年化收益率:1.2490%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3479元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
易方达天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 245 位,高于同类基金平均水平
243 前海开源聚财宝B 0.3486元 1.29%
244 英大现金宝A 0.3485元 1.28%
245 易方达天天增利货币B 0.3479元 1.25%
246 鹏华金元宝货币 0.3477元 1.31%
247 易方达天天发货币B 0.3476元 1.28%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1500.00 149254.73 3.50%
25农发清发09 1130.00 112871.81 2.65%
26民生银行CD047 800.00 78843.17 1.85%
26中信银行CD024 700.00 69656.50 1.64%
25国开14 670.00 66793.20 1.57%
25农发09 650.00 65081.69 1.53%
25宁波银行CD241 500.00 49825.16 1.17%
25宁波银行CD294 500.00 49752.66 1.17%
25中国银行CD023 400.00 39897.45 0.94%
25交通银行CD266 400.00 39884.58 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321880.12 7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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