我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
559.61 |
88.65 |
2909.62 |
417.62 |
2364.87 |
| 本期利润(万元) |
559.61 |
88.65 |
2909.62 |
417.62 |
2364.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48640.23 |
14828.96 |
15873.16 |
35586.02 |
140109.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
882158.33 |
1727833.49 |
1049590.82 |
933453.41 |
750719.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
498672.50 |
911780.27 |
924565.23 |
1171316.51 |
677692.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
482041.08 |
827479.52 |
854059.41 |
1108076.24 |
609298.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
983.84 |
876.28 |
799.51 |
741.68 |
651.48 |
| 应付托管费(万元) |
149.07 |
132.77 |
121.14 |
112.38 |
98.71 |
| 资产总计(万元) |
3789801.70 |
3627098.37 |
3263220.62 |
2938720.23 |
2641253.77 |
| 负债合计(万元) |
320286.67 |
496387.93 |
289419.80 |
254276.04 |
262781.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
3469515.02 |
3130710.44 |
2973800.82 |
2684444.19 |
2378472.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30620.71 |
56209.07 |
26988.53 |
40858.91 |
18859.89 |
| 投资收益(万元) |
11745.94 |
21865.18 |
11738.72 |
20244.97 |
11402.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.09 |
0.53 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
42366.65 |
78074.43 |
38727.34 |
61104.41 |
30262.41 |
| 管理人报酬(万元) |
5637.84 |
9845.24 |
4772.85 |
8184.75 |
3819.70 |
| 托管费(万元) |
854.22 |
1491.70 |
723.16 |
1240.11 |
578.74 |
| 其它费用(万元) |
18.98 |
37.56 |
18.47 |
36.91 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
11984.02 |
21981.22 |
10716.55 |
17795.59 |
8388.85 |
| 利润总额(万元) |
30382.63 |
56093.21 |
28010.78 |
43308.82 |
21873.56 |
| 净利润(万元) |
30382.63 |
56093.21 |
28010.78 |
43308.82 |
21873.56 |
