易方达龙宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
282181.61
4.03%
债券
1571537.36
22.45%
银行存款和结算备付金
5065113.39
72.36%
其他资产
80663.85
1.15%
资产总值:
6999496.21万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD004
2000.00
199894.55
3.30%
24招商银行CD005
1000.00
99286.18
1.64%
21农发09
880.00
88211.40
1.45%
23国开13
730.00
73705.27
1.22%
23进出06
620.00
62663.26
1.03%
23建设银行CD256
600.00
59936.80
0.99%
24上海银行CD010
600.00
59579.01
0.98%
19国开08
520.00
53496.26
0.88%
23光大银行CD146
500.00
49744.28
0.82%
23兴业银行CD297
500.00
49947.33
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
467756.72
7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
880.00
88278.50
2.22%
21农发09
880.00
88278.50
2.22%
23国开13
730.00
73749.33
1.85%
23国开13
730.00
73749.33
1.85%
23中信银行CD203
500.00
49762.70
1.25%
23北京银行CD098
500.00
49723.73
1.25%
23中信银行CD203
500.00
49762.70
1.25%
23光大银行CD146
500.00
49427.34
1.24%
23宁波银行CD231
500.00
49381.63
1.24%
23光大银行CD146
500.00
49427.34
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
382188.77
9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
1330.00
133514.09
3.19%
23上海银行CD088
800.00
79808.37
1.91%
23国开13
730.00
73803.67
1.76%
23邮储银行CD053
700.00
69835.56
1.67%
23宁波银行CD087
700.00
69134.05
1.65%
23浙商银行CD147
500.00
49899.27
1.19%
23中信银行CD203
500.00
49465.24
1.18%
23北京银行CD098
500.00
49455.59
1.18%
23光大银行CD146
500.00
49195.73
1.18%
23国开14
400.00
40080.84
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
412261.04
9.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%