我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 282181.61 4.03%
债券 1571537.36 22.45%
银行存款和结算备付金 5065113.39 72.36%
其他资产 80663.85 1.15%
资产总值:6999496.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD004 2000.00 199894.55 3.30%
24招商银行CD005 1000.00 99286.18 1.64%
21农发09 880.00 88211.40 1.45%
23国开13 730.00 73705.27 1.22%
23进出06 620.00 62663.26 1.03%
23建设银行CD256 600.00 59936.80 0.99%
24上海银行CD010 600.00 59579.01 0.98%
19国开08 520.00 53496.26 0.88%
23光大银行CD146 500.00 49744.28 0.82%
23兴业银行CD297 500.00 49947.33 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467756.72 7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%