我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2136063.17 28.52%
债券 945679.40 12.62%
银行存款和结算备付金 3975723.58 53.08%
其他资产 433291.52 5.78%
资产总值:7490757.67万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD084 2000.00 199512.67 3.17%
24宁波银行CD031 1000.00 99795.69 1.59%
24招商银行CD005 1000.00 99849.15 1.59%
21农发09 880.00 88143.96 1.40%
24民生银行CD235 700.00 69732.47 1.11%
24上海银行CD010 600.00 59930.30 0.95%
24交通银行CD030 500.00 49940.88 0.79%
24兴业银行CD162 500.00 49785.39 0.79%
24建设银行CD206 500.00 49282.86 0.78%
24北京农商银行CD101 400.00 39905.59 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168663.35 2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%