我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64209.86 |
30618.27 |
80024.72 |
23282.24 |
32228.70 |
| 本期利润(万元) |
64209.86 |
30618.27 |
80024.72 |
23282.24 |
32228.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4996250.52 |
4523567.80 |
3044132.89 |
3420880.46 |
3470955.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3941891.70 |
3496831.73 |
3413945.66 |
581602.37 |
190954.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
950768.61 |
995211.80 |
1259860.01 |
769815.68 |
259079.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
945679.40 |
897255.70 |
1189579.38 |
745261.39 |
223226.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1003.70 |
662.32 |
591.46 |
221.19 |
68.79 |
| 应付托管费(万元) |
267.65 |
176.62 |
157.72 |
58.98 |
18.35 |
| 资产总计(万元) |
7495846.88 |
5472835.14 |
6157281.60 |
2057473.12 |
623545.59 |
| 负债合计(万元) |
1205680.49 |
1495270.75 |
2010832.40 |
252725.35 |
70641.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
6290166.39 |
3977564.39 |
4146449.20 |
1804747.77 |
552903.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70132.31 |
85027.78 |
33143.97 |
12227.47 |
2727.12 |
| 投资收益(万元) |
22036.87 |
31779.91 |
14656.12 |
7161.56 |
1923.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.10 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
92169.17 |
116807.83 |
47800.19 |
19389.19 |
4650.43 |
| 管理人报酬(万元) |
5732.45 |
6463.82 |
2581.37 |
1196.00 |
263.71 |
| 托管费(万元) |
1528.65 |
1723.68 |
688.37 |
318.93 |
70.32 |
| 其它费用(万元) |
13.84 |
27.49 |
12.72 |
25.71 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
13055.97 |
19917.28 |
8054.97 |
3435.56 |
790.54 |
| 利润总额(万元) |
79113.20 |
96890.55 |
39745.22 |
15953.63 |
3859.88 |
| 净利润(万元) |
79113.20 |
96890.55 |
39745.22 |
15953.63 |
3859.88 |
