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7日年化收益率:1.8890%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5122元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
易方达龙宝货币B万份收益在同类基金中排列第 358 位,高于同类基金平均水平
356 民生现金宝B 0.5125元 2.13%
357 万家货币E 0.5124元 1.95%
358 易方达龙宝货币B 0.5122元 1.89%
359 中银证券现金管家货币B 0.5119元 2.15%
360 银华日利C 0.5113元 1.86%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD004 2000.00 199894.55 3.30%
24招商银行CD005 1000.00 99286.18 1.64%
21农发09 880.00 88211.40 1.45%
23国开13 730.00 73705.27 1.22%
23进出06 620.00 62663.26 1.03%
23建设银行CD256 600.00 59936.80 0.99%
24上海银行CD010 600.00 59579.01 0.98%
19国开08 520.00 53496.26 0.88%
23光大银行CD146 500.00 49744.28 0.82%
23兴业银行CD297 500.00 49947.33 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467756.72 7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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