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7日年化收益率:1.4630%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3944元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
易方达龙宝货币B万份收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平
111 创金合信货币A 0.3952元 1.34%
112 易方达现金B 0.3952元 1.47%
113 易方达龙宝货币B 0.3944元 1.46%
114 万家天添宝货币B 0.3937元 1.34%
115 华安日日鑫货币B 0.3935元 1.35%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 1200.00 119316.58 5.74%
25交通银行CD247 1000.00 99452.30 4.78%
25上海银行CD087 1000.00 99185.05 4.77%
25国开14 900.00 89726.79 4.32%
25北京银行CD190 800.00 79534.40 3.83%
25工商银行CD166 700.00 69611.95 3.35%
25工商银行CD194 700.00 69549.57 3.35%
25民生银行CD297 500.00 49713.59 2.39%
25宁波银行CD241 500.00 49711.30 2.39%
25中国银行CD055 500.00 49701.75 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94768.24 4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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