易方达增金宝货币A
001010
E-FUND CAMPBELL'S MONEY MARKET FUNDS A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2845846.27","\u503a\u5238":"3224578.23","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"9317097.80","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"3.42"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2845846.27
18.49%
债券
3224578.23
20.96%
银行存款和结算备付金
9317097.80
60.55%
其他资产
3.42
0.00%
资产总值:
15387525.72万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出06
2000.00
202097.33
1.70%
24华夏银行CD019
2000.00
198493.36
1.67%
23农发11
1510.00
152788.81
1.29%
23宁波银行CD113
1500.00
149336.07
1.26%
23中国银行CD056
1500.00
149523.03
1.26%
24中信银行CD089
1500.00
146931.95
1.24%
23光大银行CD234
1000.00
99899.84
0.84%
23宁波银行CD166
1000.00
98935.69
0.83%
24南京银行CD035
1000.00
97964.50
0.82%
24江苏银行CD042
800.00
78328.13
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
686095.28
5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD113
1500.00
148478.96
1.39%
23中国银行CD056
1500.00
148583.91
1.39%
23中国银行CD056
1500.00
148583.91
1.39%
23宁波银行CD113
1500.00
148478.96
1.39%
23农发11
1340.00
134769.15
1.26%
23农发11
1340.00
134769.15
1.26%
23进出01
1150.00
117271.07
1.09%
23进出01
1150.00
117271.07
1.09%
23光大银行CD234
1000.00
99294.36
0.93%
23中信银行CD230
1000.00
99294.36
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
603745.42
5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD113
1500.00
147589.18
1.67%
23江苏银行CD157
1500.00
146400.75
1.65%
19国开03
1290.00
132304.70
1.49%
23北京银行CD081
1000.00
99025.05
1.12%
23宁波银行CD166
1000.00
97973.67
1.10%
23北京银行CD114
1000.00
97948.94
1.10%
23农发01
740.00
75142.18
0.85%
23进出01
740.00
75087.70
0.85%
23北京银行CD098
600.00
59346.71
0.67%
23重庆农村商行CD122
600.00
59343.62
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
472863.45
5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%