我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2845846.27 18.49%
债券 3224578.23 20.96%
银行存款和结算备付金 9317097.80 60.55%
其他资产 3.42 0.00%
资产总值:15387525.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 2000.00 202097.33 1.70%
24华夏银行CD019 2000.00 198493.36 1.67%
23农发11 1510.00 152788.81 1.29%
23宁波银行CD113 1500.00 149336.07 1.26%
23中国银行CD056 1500.00 149523.03 1.26%
24中信银行CD089 1500.00 146931.95 1.24%
23光大银行CD234 1000.00 99899.84 0.84%
23宁波银行CD166 1000.00 98935.69 0.83%
24南京银行CD035 1000.00 97964.50 0.82%
24江苏银行CD042 800.00 78328.13 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 686095.28 5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%