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7日年化收益率:1.1400%

更新时间:2026-01-01 15:00

万份收益:0.2931元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
易方达增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平
591 工银财富货币A 0.2940元 1.13%
592 浙商汇金金算盘货币 0.2940元 1.08%
593 易方达增金宝货币A 0.2931元 1.14%
594 招商招钱宝货币C 0.2931元 1.12%
595 工银添益快线货币 0.2929元 1.09%
截止日期:2026-01-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 4000.00 396974.23 2.47%
25南京银行CD186 2000.00 198644.22 1.24%
25民生银行CD149 2000.00 198469.08 1.24%
25中国银行CD028 2000.00 198523.34 1.24%
25中信银行CD242 2000.00 198042.27 1.23%
25建设银行CD350 2000.00 197797.38 1.23%
25交通银行CD193 1500.00 149593.61 0.93%
25建设银行CD325 1500.00 149131.54 0.93%
25光大银行CD173 1500.00 148348.03 0.92%
25建设银行CD259 1500.00 148240.72 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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