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7日年化收益率:0.9970%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2547元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
易方达增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平
616 华润元大现金通货币A 0.2553元 0.94%
617 嘉实货币A 0.2549元 1.00%
618 易方达增金宝货币A 0.2547元 1.00%
619 嘉实货币E 0.2546元 1.00%
620 天治天得利货币B 0.2541元 0.93%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD350 2000.00 199431.28 1.13%
26北京银行CD005 2000.00 199047.93 1.12%
26建设银行CD030 2000.00 198078.22 1.12%
26浙商银行CD035 2000.00 197111.82 1.11%
26北京银行CD027 1800.00 178067.91 1.00%
25江苏银行CD105 1700.00 169409.14 0.96%
25建设银行CD259 1500.00 149470.03 0.84%
25北京银行CD207 1500.00 149528.17 0.84%
25光大银行CD173 1500.00 149573.46 0.84%
26宁波银行CD079 1500.00 148975.84 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75236.53 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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