我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
58926.18 |
175412.80 |
44571.89 |
78560.94 |
34202.59 |
| 本期利润(万元) |
58926.18 |
175412.80 |
44571.89 |
78560.94 |
34202.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11872934.97 |
10715886.73 |
8864752.09 |
9896203.88 |
8017711.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8854362.60 |
7778073.85 |
2181398.58 |
5068.06 |
18351.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2191252.52 |
2607739.57 |
1858485.35 |
53617.30 |
49495.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2191252.52 |
2607739.57 |
1858485.35 |
49630.12 |
48499.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2291.68 |
1972.08 |
627.87 |
15.76 |
17.47 |
| 应付托管费(万元) |
458.34 |
394.42 |
125.57 |
4.69 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
13128432.78 |
12792153.20 |
5075758.27 |
66225.92 |
73240.54 |
| 负债合计(万元) |
2410970.52 |
2895111.63 |
458301.56 |
9937.75 |
9630.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
10717462.26 |
9897041.57 |
4617456.71 |
56288.17 |
63609.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
181654.75 |
79143.02 |
7748.71 |
236.30 |
2484.81 |
| 投资收益(万元) |
54624.07 |
26012.59 |
4548.94 |
641.78 |
-154.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
236278.82 |
105155.60 |
12297.65 |
878.08 |
2329.82 |
| 管理人报酬(万元) |
22072.54 |
9607.34 |
1175.06 |
97.62 |
246.39 |
| 托管费(万元) |
4414.51 |
1921.47 |
244.99 |
29.50 |
74.66 |
| 其它费用(万元) |
27.43 |
12.27 |
24.70 |
11.25 |
22.71 |
| 费用合计(万元) |
60824.92 |
26571.20 |
3246.83 |
260.09 |
688.91 |
| 利润总额(万元) |
175453.90 |
78584.41 |
9050.82 |
617.98 |
1640.91 |
| 净利润(万元) |
175453.90 |
78584.41 |
9050.82 |
617.98 |
1640.91 |
