我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3366926.10 40.17%
债券 1761460.58 21.02%
银行存款和结算备付金 3173156.56 37.86%
其他资产 79434.98 0.95%
资产总值:8380978.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD252 2500.00 246379.38 4.09%
24民生银行CD074 2500.00 246030.85 4.08%
24民生银行CD230 2000.00 196102.36 3.25%
24民生银行CD144 1900.00 186704.51 3.10%
24民生银行CD125 1500.00 147346.56 2.44%
24民生银行CD219 1000.00 98621.64 1.64%
24农业银行CD168 1000.00 98047.02 1.63%
24平安银行CD078 1000.00 97631.81 1.62%
24深圳农商银行CD061 800.00 78558.51 1.30%
23北京农商银行CD160 500.00 49944.26 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%