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7日年化收益率:2.1040%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5856元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
易方达天天发货币B万份收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平
197 易方达天天增利货币B 0.5858元 2.04%
198 易方达龙宝货币C 0.5856元 2.06%
199 易方达天天发货币B 0.5856元 2.10%
200 东方红货币E 0.5855元 2.33%
201 华泰柏瑞交易货币D 0.5855元 2.41%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD505 2000.00 197649.95 3.06%
23北京农商银行CD219 1500.00 148638.73 2.30%
23贴现国债67 1030.00 102821.62 1.59%
23贴现国债65 1000.00 99869.95 1.54%
23贵阳银行CD157 1000.00 99477.87 1.54%
23重庆农村商行CD146 1000.00 99037.67 1.53%
23重庆农村商行CD130 1000.00 98825.30 1.53%
23民生银行CD511 1000.00 97560.83 1.51%
23民生银行CD508 1000.00 97555.00 1.51%
23广西北部湾银行CD300 900.00 89546.26 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55509.14 0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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