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7日年化收益率:1.2810%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3476元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
易方达天天发货币B万份收益在同类基金中排列第 247 位,高于同类基金平均水平
245 易方达天天增利货币B 0.3479元 1.25%
246 鹏华金元宝货币 0.3477元 1.31%
247 易方达天天发货币B 0.3476元 1.28%
248 广发货币B 0.3474元 1.32%
249 浙商日添金货币B 0.3469元 1.27%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD026 2500.00 247640.19 2.16%
25成都银行CD164 2000.00 199269.66 1.74%
25浙商银行CD125 2000.00 199129.36 1.74%
25民生银行CD331 1800.00 179422.12 1.56%
26广发银行CD050 1800.00 177976.92 1.55%
25民生银行CD106 1500.00 149704.26 1.30%
25民生银行CD268 1500.00 148542.47 1.29%
26北京银行CD020 1100.00 108948.77 0.95%
25广州农村商业银行CD112 1000.00 99840.01 0.87%
26徽商银行CD007 1000.00 99540.14 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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