我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93652.24 |
51450.61 |
143088.18 |
40478.46 |
56839.87 |
| 本期利润(万元) |
93652.24 |
51450.61 |
143088.18 |
40478.46 |
56839.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5957608.68 |
7739972.01 |
6396515.54 |
6343244.70 |
5542320.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3141150.25 |
4157814.81 |
3182079.13 |
831097.23 |
64136.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1761460.58 |
2568513.48 |
3001460.28 |
1573682.12 |
884853.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1761460.58 |
2568513.48 |
3001460.28 |
1564850.66 |
865400.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1011.43 |
1023.12 |
841.63 |
357.68 |
163.89 |
| 应付托管费(万元) |
337.14 |
341.04 |
280.54 |
119.23 |
54.63 |
| 资产总计(万元) |
8380978.22 |
9113308.62 |
7586368.35 |
2992857.12 |
1316073.15 |
| 负债合计(万元) |
2353367.56 |
2645952.27 |
2011095.89 |
452573.59 |
134331.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6027610.65 |
6467356.35 |
5575272.46 |
2540283.53 |
1181741.47 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74762.32 |
94474.65 |
30899.32 |
19422.91 |
6794.91 |
| 投资收益(万元) |
32362.18 |
73732.90 |
36630.46 |
20955.16 |
11552.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
107124.50 |
168207.57 |
67529.81 |
40378.17 |
18347.41 |
| 管理人报酬(万元) |
6643.70 |
9481.11 |
3649.79 |
2550.87 |
1115.54 |
| 托管费(万元) |
2214.57 |
3160.37 |
1216.60 |
850.29 |
371.85 |
| 其它费用(万元) |
13.64 |
27.60 |
13.61 |
27.47 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
12650.96 |
24250.27 |
10372.87 |
5786.40 |
2408.84 |
| 利润总额(万元) |
94473.54 |
143957.31 |
57156.94 |
34591.77 |
15938.57 |
| 净利润(万元) |
94473.54 |
143957.31 |
57156.94 |
34591.77 |
15938.57 |
