我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 8928.86 96.84%
银行存款和结算备付金 233.33 2.53%
其他资产 58.49 0.63%
资产总值:9220.68万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开01 20.00 1998.97 21.82%
19光大银行CD105 10.00 990.88 10.82%
20邮储银行CD023 10.00 990.37 10.81%
20平安银行CD229 10.00 990.37 10.81%
20农业银行CD019 10.00 990.23 10.81%
20交通银行CD020 10.00 983.91 10.74%
20中国银行CD060 10.00 983.08 10.73%
17津城建MTN004 5.00 501.05 5.47%
20青岛啤酒SCP001 5.00 500.00 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1998.97 21.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%