易方达掌柜季季盈理财债券C
005100
YIFANGDA TREASURER QUARTER AFTER QUARTER FISCAL SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
8928.86
96.84%
银行存款和结算备付金
233.33
2.53%
其他资产
58.49
0.63%
资产总值:
9220.68万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开01
20.00
1998.97
21.82%
19光大银行CD105
10.00
990.88
10.82%
20邮储银行CD023
10.00
990.37
10.81%
20平安银行CD229
10.00
990.37
10.81%
20农业银行CD019
10.00
990.23
10.81%
20交通银行CD020
10.00
983.91
10.74%
20中国银行CD060
10.00
983.08
10.73%
17津城建MTN004
5.00
501.05
5.47%
20青岛啤酒SCP001
5.00
500.00
5.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1998.97
21.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中国银行CD091
200.00
19871.02
14.26%
19农业银行CD111
100.00
9962.64
7.15%
20南京银行CD070
100.00
9958.77
7.14%
20交通银行CD020
100.00
9783.52
7.02%
20国开01
70.00
7037.85
5.05%
20招商CP011BC
50.00
5000.04
3.59%
19中航机载SCP001
50.00
5007.02
3.59%
20宝钢(疫情防控债)SCP003
50.00
5003.36
3.59%
20农业银行CD016
50.00
4891.33
3.51%
17津城建MTN004
40.00
4038.08
2.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15057.36
10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中国银行CD091
300.00
29603.82
9.80%
19农发05
110.00
11000.75
3.64%
20宝钢SCP001
100.00
10002.71
3.31%
19农业银行CD111
100.00
9884.03
3.27%
19农业银行CD094
100.00
9888.39
3.27%
20农业银行CD016
100.00
9773.88
3.24%
20交通银行CD020
100.00
9741.61
3.22%
19中航机载SCP001
50.00
5017.99
1.66%
19中铝集SCP012
50.00
5010.35
1.66%
19首钢SCP009
50.00
5005.10
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17003.54
5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%