我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
1.76 |
1.07 |
9.98 |
1.20 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
1.76 |
1.07 |
9.98 |
1.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30.27 |
30.10 |
135.71 |
152.52 |
153.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20184.83 |
175144.03 |
291785.66 |
294199.49 |
415804.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
97590.88 |
183267.72 |
205939.71 |
541658.58 |
490336.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97590.88 |
183267.72 |
205939.71 |
541658.58 |
490336.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.67 |
69.21 |
101.14 |
146.31 |
152.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
17.30 |
25.28 |
36.58 |
38.02 |
| 资产总计(万元) |
157200.25 |
379645.79 |
499876.03 |
838374.24 |
995726.72 |
| 负债合计(万元) |
17817.36 |
9125.35 |
45941.73 |
36351.64 |
3484.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
139382.88 |
370520.45 |
453934.30 |
802022.60 |
992242.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4561.51 |
18736.20 |
11445.00 |
38895.57 |
20446.15 |
| 投资收益(万元) |
33.98 |
-12.35 |
-20.40 |
-133.44 |
-137.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4595.49 |
18723.84 |
11424.60 |
38762.13 |
20308.29 |
| 管理人报酬(万元) |
299.38 |
1153.32 |
702.28 |
1747.44 |
792.71 |
| 托管费(万元) |
74.84 |
288.33 |
175.57 |
436.86 |
198.18 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
29.92 |
15.47 |
49.59 |
23.57 |
| 费用合计(万元) |
646.48 |
2104.13 |
1126.27 |
3283.28 |
1700.22 |
| 利润总额(万元) |
3949.00 |
16619.71 |
10298.32 |
35478.85 |
18608.06 |
| 净利润(万元) |
3949.00 |
16619.71 |
10298.32 |
35478.85 |
18608.06 |
