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7日年化收益率:4.1800%

更新时间:2020-12-25 15:00

万份收益:1.7280元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 98.3200元 2.87%
2 交易货币 80.1400元 3.56%
3 广发货币 78.0300元 2.83%
4 平安货币ETF 76.4700元 3.34%
5 富国货币 72.9900元 2.60%
易方达掌柜季季盈理财债券C万份收益在同类基金中排列第 40 位,高于同类基金平均水平
38 永赢货币 1.9909元 4.25%
39 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.7391元 4.22%
40 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.7280元 4.18%
41 易方达掌柜季季盈理财债券A 1.6999元 4.07%
42 中金现金管家B 1.6183元 2.92%
截止日期:2020-12-25基金投资类型:货币型(共 690 只)
十大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开01 20.00 1998.97 21.82%
19光大银行CD105 10.00 990.88 10.82%
20邮储银行CD023 10.00 990.37 10.81%
20平安银行CD229 10.00 990.37 10.81%
20农业银行CD019 10.00 990.23 10.81%
20交通银行CD020 10.00 983.91 10.74%
20中国银行CD060 10.00 983.08 10.73%
17津城建MTN004 5.00 501.05 5.47%
20青岛啤酒SCP001 5.00 500.00 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1998.97 21.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-09-30评级说明
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