我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4678534.16 33.17%
债券 3644952.75 25.84%
银行存款和结算备付金 5676452.82 40.24%
其他资产 106200.25 0.75%
资产总值:14106139.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 4200.00 420081.60 3.47%
23宁波银行CD121 2000.00 198886.25 1.64%
23宁波银行CD213 1500.00 149522.52 1.24%
21农发09 1020.00 102245.59 0.85%
23中国银行CD026 1000.00 99843.21 0.83%
23中信银行CD153 1000.00 99208.68 0.82%
24中信银行CD122 1000.00 97813.85 0.81%
24浦发银行CD072 1000.00 97869.16 0.81%
23光大银行CD108 900.00 89865.64 0.74%
23交通银行CD125 800.00 79880.18 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 772617.04 6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%