我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8354785.00 56.72%
债券 2017977.94 13.70%
银行存款和结算备付金 4352696.88 29.55%
其他资产 4516.97 0.03%
资产总值:14729976.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 4200.00 420125.73 3.38%
24农业银行CD074 3000.00 299621.75 2.41%
24宁波银行CD031 2000.00 199553.26 1.60%
21农发09 1020.00 102167.12 0.82%
24兴业银行CD137 1000.00 99604.39 0.80%
24民生银行CD235 1000.00 99617.91 0.80%
24兴业银行CD162 1000.00 99609.20 0.80%
24光大银行CD084 1000.00 99577.29 0.80%
24温州银行CD152 600.00 59721.03 0.48%
24广发银行CD018 500.00 49913.28 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 615100.79 4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%