易方达现金增利货币C
005097
FONDA EASY CASH ZENGLI MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"8354785.00","\u503a\u5238":"2017977.94","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4352696.88","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"4516.97"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8354785.00
56.72%
债券
2017977.94
13.70%
银行存款和结算备付金
4352696.88
29.55%
其他资产
4516.97
0.03%
资产总值:
14729976.78万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
4200.00
420125.73
3.38%
24农业银行CD074
3000.00
299621.75
2.41%
24宁波银行CD031
2000.00
199553.26
1.60%
21农发09
1020.00
102167.12
0.82%
24兴业银行CD137
1000.00
99604.39
0.80%
24民生银行CD235
1000.00
99617.91
0.80%
24兴业银行CD162
1000.00
99609.20
0.80%
24光大银行CD084
1000.00
99577.29
0.80%
24温州银行CD152
600.00
59721.03
0.48%
24广发银行CD018
500.00
49913.28
0.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
615100.79
4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
4200.00
420081.60
3.47%
23宁波银行CD121
2000.00
198886.25
1.64%
23宁波银行CD213
1500.00
149522.52
1.24%
21农发09
1020.00
102245.59
0.85%
23中国银行CD026
1000.00
99843.21
0.83%
23中信银行CD153
1000.00
99208.68
0.82%
24浦发银行CD072
1000.00
97869.16
0.81%
24中信银行CD122
1000.00
97813.85
0.81%
23光大银行CD108
900.00
89865.64
0.74%
23交通银行CD125
800.00
79880.18
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
772617.04
6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
4200.00
420029.19
3.26%
22国开14
4200.00
420029.19
3.26%
23进出01
2415.00
246236.85
1.91%
23进出01
2415.00
246236.85
1.91%
23宁波银行CD121
1900.00
187659.25
1.46%
23宁波银行CD121
1900.00
187659.25
1.46%
23浦发银行CD079
1600.00
158636.33
1.23%
23浦发银行CD079
1600.00
158636.33
1.23%
23农业银行CD256
1500.00
149180.16
1.16%
23农业银行CD256
1500.00
149180.16
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1246215.28
9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%