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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4678534.16
33.17%
债券
3644952.75
25.84%
银行存款和结算备付金
5676452.82
40.24%
其他资产
106200.25
0.75%
资产总值:
14106139.98万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
4200.00
420081.60
3.47%
23宁波银行CD121
2000.00
198886.25
1.64%
23宁波银行CD213
1500.00
149522.52
1.24%
21农发09
1020.00
102245.59
0.85%
23中国银行CD026
1000.00
99843.21
0.83%
23中信银行CD153
1000.00
99208.68
0.82%
24中信银行CD122
1000.00
97813.85
0.81%
24浦发银行CD072
1000.00
97869.16
0.81%
23光大银行CD108
900.00
89865.64
0.74%
23交通银行CD125
800.00
79880.18
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
772617.04
6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
4200.00
420029.19
3.26%
22国开14
4200.00
420029.19
3.26%
23进出01
2415.00
246236.85
1.91%
23进出01
2415.00
246236.85
1.91%
23宁波银行CD121
1900.00
187659.25
1.46%
23宁波银行CD121
1900.00
187659.25
1.46%
23浦发银行CD079
1600.00
158636.33
1.23%
23浦发银行CD079
1600.00
158636.33
1.23%
23农业银行CD256
1500.00
149180.16
1.16%
23农业银行CD256
1500.00
149180.16
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1246215.28
9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
4200.00
419964.60
2.42%
23邮储银行CD053
4000.00
399137.57
2.31%
23进出01
3055.00
309777.33
1.79%
23邮储银行CD077
3000.00
296606.22
1.71%
23上海银行CD088
2300.00
229449.06
1.32%
23宁波银行CD121
2000.00
196408.46
1.13%
23国开13
1940.00
196071.57
1.13%
23农业银行CD209
2000.00
195281.64
1.13%
23农业银行CD205
2000.00
195258.12
1.13%
23光大银行CD024
1800.00
179499.32
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1795020.77
10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%