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7日年化收益率:1.8230%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4977元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
易方达现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 189 位,高于同类基金平均水平
187 创金合信货币A 0.4981元 1.86%
188 工银安盈货币D 0.4981元 1.72%
189 易方达现金C 0.4977元 1.82%
190 工银安盈货币B 0.4976元 1.72%
191 泓德添利货币A 0.4976元 1.53%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 4200.00 420125.73 3.38%
24农业银行CD074 3000.00 299621.75 2.41%
24宁波银行CD031 2000.00 199553.26 1.60%
21农发09 1020.00 102167.12 0.82%
24兴业银行CD137 1000.00 99604.39 0.80%
24民生银行CD235 1000.00 99617.91 0.80%
24兴业银行CD162 1000.00 99609.20 0.80%
24光大银行CD084 1000.00 99577.29 0.80%
24温州银行CD152 600.00 59721.03 0.48%
24广发银行CD018 500.00 49913.28 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 615100.79 4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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