我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.54 |
71.97 |
263.71 |
72.72 |
124.50 |
| 本期利润(万元) |
133.54 |
71.97 |
263.71 |
72.72 |
124.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12600.96 |
14451.59 |
11802.49 |
12196.89 |
12757.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4157726.27 |
7814213.94 |
6936673.71 |
8024777.21 |
10767214.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2083285.28 |
4655631.55 |
7814238.85 |
6369572.77 |
4969677.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2017977.94 |
4429302.13 |
7625077.25 |
6257701.08 |
4717371.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1620.42 |
1849.71 |
2252.43 |
2307.29 |
2303.35 |
| 应付托管费(万元) |
578.72 |
660.61 |
804.44 |
824.03 |
822.63 |
| 资产总计(万元) |
14795284.13 |
16400015.64 |
21780035.63 |
20771830.57 |
21845113.38 |
| 负债合计(万元) |
2357759.89 |
3519765.87 |
3508143.99 |
3161004.14 |
2356983.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
12437524.25 |
12880249.77 |
18271891.64 |
17610826.42 |
19488130.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120377.68 |
320511.75 |
169002.65 |
377033.93 |
195773.46 |
| 投资收益(万元) |
48575.45 |
177187.06 |
93428.03 |
127708.25 |
68655.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.13 |
0.89 |
0.55 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
168953.13 |
497699.95 |
262431.57 |
504742.74 |
264429.20 |
| 管理人报酬(万元) |
9651.58 |
26482.65 |
13535.99 |
27773.10 |
13727.57 |
| 托管费(万元) |
3446.99 |
9458.09 |
4834.28 |
9918.97 |
4902.70 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
42.88 |
21.27 |
43.48 |
21.28 |
| 费用合计(万元) |
19920.85 |
64545.66 |
33806.28 |
65785.93 |
30483.69 |
| 利润总额(万元) |
149032.28 |
433154.29 |
228625.29 |
438956.81 |
233945.52 |
| 净利润(万元) |
149032.28 |
433154.29 |
228625.29 |
438956.81 |
233945.52 |
