我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 546344.64 26.96%
债券 973954.18 48.07%
银行存款和结算备付金 501373.60 24.74%
其他资产 4545.10 0.22%
资产总值:2026217.51万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD061 700.00 69395.82 3.81%
23北京银行CD174 600.00 59655.58 3.28%
24农业银行CD046 500.00 49762.65 2.73%
24上海银行CD008 500.00 49665.13 2.73%
24农业银行CD043 500.00 49209.07 2.70%
24交通银行CD121 500.00 49209.57 2.70%
23中信银行CD169 450.00 44872.86 2.46%
23国开06 420.00 42756.22 2.35%
23光大银行CD284 400.00 39866.23 2.19%
23农发06 330.00 33599.96 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112950.75 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%