我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 376879.86 19.93%
债券 1009046.20 53.35%
银行存款和结算备付金 482443.45 25.51%
其他资产 22868.90 1.21%
资产总值:1891238.41万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD061 700.00 69782.40 4.14%
24兴业银行CD180 500.00 49780.83 2.96%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 2.96%
24徽商银行CD087 500.00 49578.04 2.94%
24农业银行CD043 500.00 49482.35 2.94%
24光大银行CD113 500.00 49297.87 2.93%
23进出06 400.00 40648.91 2.41%
24宁波银行CD066 400.00 39642.22 2.35%
24工商银行CD049 350.00 34730.97 2.06%
24广州农村商业银行CD016 300.00 29904.55 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72161.33 4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%