银华多利宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
376879.86
19.93%
债券
1009046.20
53.35%
银行存款和结算备付金
482443.45
25.51%
其他资产
22868.90
1.21%
资产总值:
1891238.41万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD061
700.00
69782.40
4.14%
24兴业银行CD180
500.00
49780.83
2.96%
24农业银行CD166
500.00
49778.17
2.96%
24徽商银行CD087
500.00
49578.04
2.94%
24农业银行CD043
500.00
49482.35
2.94%
24光大银行CD113
500.00
49297.87
2.93%
23进出06
400.00
40648.91
2.41%
24宁波银行CD066
400.00
39642.22
2.35%
24工商银行CD049
350.00
34730.97
2.06%
24广州农村商业银行CD016
300.00
29904.55
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72161.33
4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD061
700.00
69395.82
3.81%
23北京银行CD174
600.00
59655.58
3.28%
24农业银行CD046
500.00
49762.65
2.73%
24上海银行CD008
500.00
49665.13
2.73%
24农业银行CD043
500.00
49209.07
2.70%
24交通银行CD121
500.00
49209.57
2.70%
23中信银行CD169
450.00
44872.86
2.46%
23国开06
420.00
42756.22
2.35%
23光大银行CD284
400.00
39866.23
2.19%
23农发06
330.00
33599.96
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112950.75
6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD228
1000.00
99756.15
6.02%
23农业银行CD228
1000.00
99756.15
6.02%
23上海银行CD169
1000.00
99369.72
6.00%
23上海银行CD169
1000.00
99369.72
6.00%
23北京银行CD174
600.00
59256.26
3.58%
23北京银行CD174
600.00
59256.26
3.58%
23杭州银行CD255
500.00
49868.74
3.01%
23杭州银行CD255
500.00
49868.74
3.01%
23农业银行CD257
500.00
49717.75
3.00%
23北京银行CD186
500.00
49692.92
3.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94238.11
5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%