我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3618.99 |
2299.74 |
3857.77 |
1303.69 |
1116.34 |
| 本期利润(万元) |
3618.99 |
2299.74 |
3857.77 |
1303.69 |
1116.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264042.04 |
355405.23 |
263693.51 |
270851.13 |
187595.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
475698.50 |
478246.86 |
401212.96 |
271714.47 |
516919.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1009046.20 |
925155.63 |
1375274.00 |
451301.68 |
472975.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1009046.20 |
925155.63 |
1375274.00 |
451301.68 |
472975.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.97 |
241.67 |
307.88 |
159.65 |
223.35 |
| 应付托管费(万元) |
147.98 |
161.12 |
205.26 |
106.44 |
148.90 |
| 资产总计(万元) |
1891238.41 |
1898654.48 |
2562894.81 |
990639.77 |
1421586.22 |
| 负债合计(万元) |
207340.05 |
242758.00 |
392790.86 |
79123.04 |
94260.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1683898.36 |
1655896.48 |
2170103.95 |
911516.74 |
1327325.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11928.26 |
29488.28 |
11795.19 |
22029.33 |
12275.93 |
| 投资收益(万元) |
12034.17 |
22320.51 |
11089.30 |
13864.91 |
7905.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
23962.42 |
51808.80 |
22884.49 |
35894.26 |
20181.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1427.07 |
2960.84 |
1274.65 |
2321.58 |
1218.12 |
| 托管费(万元) |
951.38 |
1973.89 |
849.77 |
1547.72 |
812.08 |
| 其它费用(万元) |
19.75 |
40.34 |
18.94 |
38.53 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
4214.17 |
8898.04 |
3753.85 |
5746.06 |
2974.29 |
| 利润总额(万元) |
19748.26 |
42910.76 |
19130.64 |
30148.19 |
17207.23 |
| 净利润(万元) |
19748.26 |
42910.76 |
19130.64 |
30148.19 |
17207.23 |
