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7日年化收益率:1.3470%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3201元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 435 位,低于同类基金平均水平
433 鹏华安盈宝货币C 0.3207元 1.13%
434 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
435 银华多利宝货币A 0.3201元 1.35%
436 交银天利宝货币A 0.3200元 1.17%
437 东吴货币A 0.3196元 1.23%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55421.93 4.40%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 3.95%
25北京银行CD140 500.00 49621.01 3.94%
25重庆农村商行CD082 450.00 44601.46 3.54%
25浦发银行CD099 400.00 39659.16 3.15%
25中信银行CD161 300.00 29905.30 2.37%
24浦发银行CD298 300.00 29876.81 2.37%
25江苏银行CD049 300.00 29871.38 2.37%
25杭州银行CD166 300.00 29773.95 2.36%
25中信银行CD131 300.00 29721.43 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73805.13 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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