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7日年化收益率:1.5630%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 227 位,高于同类基金平均水平
225 大成恒丰宝E 0.4885元 1.80%
226 东吴增鑫宝A 0.4884元 1.59%
227 银华多利宝货币A 0.4884元 1.56%
228 招商招益宝货币B 0.4884元 1.92%
229 工银薪金货币B 0.4882元 2.03%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD061 700.00 69782.40 4.14%
24兴业银行CD180 500.00 49780.83 2.96%
24农业银行CD166 500.00 49778.17 2.96%
24徽商银行CD087 500.00 49578.04 2.94%
24农业银行CD043 500.00 49482.35 2.94%
24光大银行CD113 500.00 49297.87 2.93%
23进出06 400.00 40648.91 2.41%
24宁波银行CD066 400.00 39642.22 2.35%
24工商银行CD049 350.00 34730.97 2.06%
24广州农村商业银行CD016 300.00 29904.55 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72161.33 4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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