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7日年化收益率:1.3290%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.7158元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平
53 嘉实活期宝货币 0.8181元 1.28%
54 银华多利宝货币B 0.7817元 1.57%
55 银华多利宝货币A 0.7158元 1.33%
56 万家货币R 0.6604元 2.24%
57 银华活钱宝货币F 0.6471元 1.62%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55421.93 4.40%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 3.95%
25北京银行CD140 500.00 49621.01 3.94%
25重庆农村商行CD082 450.00 44601.46 3.54%
25浦发银行CD099 400.00 39659.16 3.15%
25中信银行CD161 300.00 29905.30 2.37%
24浦发银行CD298 300.00 29876.81 2.37%
25江苏银行CD049 300.00 29871.38 2.37%
25杭州银行CD166 300.00 29773.95 2.36%
25中信银行CD131 300.00 29721.43 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73805.13 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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