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7日年化收益率:1.8180%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4799元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 478 位,低于同类基金平均水平
476 西部利得天添金货币A 0.4800元 1.77%
477 华夏货币A 0.4799元 1.85%
478 银华多利宝货币A 0.4799元 1.82%
479 鹏华聚财通货币 0.4797元 1.82%
480 农银汇理红利日结货币B 0.4796元 1.80%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD061 700.00 69395.82 3.81%
23北京银行CD174 600.00 59655.58 3.28%
24农业银行CD046 500.00 49762.65 2.73%
24上海银行CD008 500.00 49665.13 2.73%
24农业银行CD043 500.00 49209.07 2.70%
24交通银行CD121 500.00 49209.57 2.70%
23中信银行CD169 450.00 44872.86 2.46%
23国开06 420.00 42756.22 2.35%
23光大银行CD284 400.00 39866.23 2.19%
23农发06 330.00 33599.96 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112950.75 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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