我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 758755.92 11.56%
债券 3219864.62 49.05%
银行存款和结算备付金 2583191.16 39.35%
其他资产 2510.65 0.04%
资产总值:6564322.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 2200.00 218091.88 3.41%
24交通银行CD122 2000.00 199054.99 3.11%
24光大银行CD046 2000.00 199057.93 3.11%
24农业银行CD043 2000.00 196836.27 3.08%
24南京银行CD055 1500.00 149298.34 2.34%
24民生银行CD120 1000.00 99528.96 1.56%
23北京银行CD185 1000.00 99371.52 1.55%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 1.55%
24中信银行CD113 900.00 89574.91 1.40%
23宁波银行CD244 900.00 89434.70 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224599.51 3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%