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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
758755.92
11.56%
债券
3219864.62
49.05%
银行存款和结算备付金
2583191.16
39.35%
其他资产
2510.65
0.04%
资产总值:
6564322.35万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD065
2200.00
218091.88
3.41%
24交通银行CD122
2000.00
199054.99
3.11%
24光大银行CD046
2000.00
199057.93
3.11%
24农业银行CD043
2000.00
196836.27
3.08%
24南京银行CD055
1500.00
149298.34
2.34%
24民生银行CD120
1000.00
99528.96
1.56%
23北京银行CD185
1000.00
99371.52
1.55%
24浙商银行CD019
1000.00
99182.84
1.55%
24中信银行CD113
900.00
89574.91
1.40%
23宁波银行CD244
900.00
89434.70
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
224599.51
3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD050
2050.00
204500.10
4.01%
23中国银行CD050
2050.00
204500.10
4.01%
23中国银行CD068
2000.00
197536.89
3.87%
23广发银行CD244
2000.00
197455.60
3.87%
23中国银行CD068
2000.00
197536.89
3.87%
23广发银行CD244
2000.00
197455.60
3.87%
23上海银行CD160
1500.00
149167.47
2.92%
23上海银行CD160
1500.00
149167.47
2.92%
23江苏银行CD216
1100.00
109404.16
2.15%
23江苏银行CD216
1100.00
109404.16
2.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
283549.10
5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD015
2000.00
199329.28
3.18%
23上海银行CD057
2000.00
199334.48
3.18%
23光大银行CD215
1000.00
99478.71
1.59%
23长沙银行CD088
1000.00
99222.96
1.58%
23交通银行CD150
1000.00
99026.90
1.58%
23浙商银行CD132
1000.00
98810.87
1.57%
23徽商银行CD047
950.00
94894.42
1.51%
23宁波银行CD143
900.00
88875.10
1.42%
23宁波银行CD146
750.00
74047.65
1.18%
22进出02
720.00
73176.93
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
408930.38
6.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%