我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2015-01-16 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
银华活钱宝货币C万份收益在同类基金中排列第 801 位,低于同类基金平均水平
799 先锋日添利B 0.0000元 0.25%
800 银华活钱宝货币B 0.0000元 0.30%
801 银华活钱宝货币C 0.0000元 1.23%
802 银华活钱宝货币D 0.0000元 4.98%
803 银华活钱宝货币E 0.0000元 2.86%
截止日期:2015-01-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD065 2200.00 219312.78 3.30%
24浦发银行CD177 2000.00 199112.68 3.00%
24农业银行CD043 1850.00 183091.26 2.76%
24民生银行CD235 1500.00 149432.46 2.25%
24兴业银行CD180 1500.00 149342.37 2.25%
24浙商银行CD019 1000.00 99763.10 1.50%
24光大银行CD094 1000.00 99704.45 1.50%
24宁波银行CD072 1000.00 99580.30 1.50%
24江苏银行CD128 1000.00 99590.61 1.50%
24浙商银行CD088 1000.00 99592.76 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34870.80 0.52%
企业债 34838.97 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告