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7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2015-01-16 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 87.5600元 1.52%
2 鹏华添利交易型货币B 71.6100元 1.82%
3 国泰瞬利货币A 68.0700元 2.11%
4 汇添富收益快钱货币B 58.3900元 2.16%
5 华安日日鑫货币 58.2000元 1.86%
银华活钱宝货币C万份收益在同类基金中排列第 799 位,低于同类基金平均水平
797 先锋日添利B 0.0000元 0.41%
798 银华活钱宝货币B 0.0000元 0.30%
799 银华活钱宝货币C 0.0000元 1.23%
800 银华活钱宝货币D 0.0000元 4.98%
801 银华活钱宝货币E 0.0000元 2.86%
截止日期:2015-01-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD050 2050.00 204500.10 4.01%
23中国银行CD050 2050.00 204500.10 4.01%
23中国银行CD068 2000.00 197536.89 3.87%
23广发银行CD244 2000.00 197455.60 3.87%
23中国银行CD068 2000.00 197536.89 3.87%
23广发银行CD244 2000.00 197455.60 3.87%
23上海银行CD160 1500.00 149167.47 2.92%
23上海银行CD160 1500.00 149167.47 2.92%
23江苏银行CD216 1100.00 109404.16 2.15%
23江苏银行CD216 1100.00 109404.16 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283549.10 5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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