我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
463.94 |
23.45 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
463.94 |
23.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
2.32 |
45.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1613926.84 |
2123482.75 |
2782476.89 |
4271043.36 |
4105939.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2682544.59 |
3601984.11 |
3507187.98 |
3580743.26 |
2955997.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2682544.59 |
3601984.11 |
3507187.98 |
3580743.26 |
2955997.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
759.62 |
1015.70 |
1193.69 |
1400.85 |
1155.98 |
| 应付托管费(万元) |
255.64 |
341.27 |
403.13 |
471.39 |
391.01 |
| 资产总计(万元) |
6221673.59 |
7976711.84 |
8043595.37 |
10726635.54 |
8613575.32 |
| 负债合计(万元) |
1120563.44 |
783406.68 |
827869.35 |
995678.22 |
1387850.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5101110.15 |
7193305.16 |
7215726.01 |
9730957.32 |
7225724.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
118048.18 |
59024.72 |
165836.06 |
85454.39 |
269497.85 |
| 投资收益(万元) |
68890.05 |
38820.48 |
79887.50 |
42190.97 |
-1560.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
186938.23 |
97845.20 |
245728.65 |
127645.36 |
267939.49 |
| 管理人报酬(万元) |
11246.96 |
5815.26 |
16035.50 |
7564.66 |
14546.25 |
| 托管费(万元) |
3769.41 |
1948.07 |
5377.90 |
2535.78 |
4876.45 |
| 其它费用(万元) |
46.04 |
22.65 |
48.09 |
23.99 |
47.90 |
| 费用合计(万元) |
22475.71 |
11857.58 |
29203.54 |
14317.16 |
25530.77 |
| 利润总额(万元) |
164462.53 |
85987.62 |
216525.11 |
113328.21 |
242408.72 |
| 净利润(万元) |
164462.53 |
85987.62 |
216525.11 |
113328.21 |
242408.72 |
