银华惠增利货币A
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YINHUA ZENGLI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1548308.07
26.14%
债券
2902265.50
48.99%
银行存款和结算备付金
1423404.74
24.03%
其他资产
49779.50
0.84%
资产总值:
5923757.81万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD122
2000.00
199050.58
3.46%
24成都银行CD017
1000.00
99879.44
1.74%
24平安银行CD019
1000.00
99836.68
1.74%
24浙商银行CD019
1000.00
99182.84
1.72%
24光大银行CD047
1000.00
98969.69
1.72%
24交通银行CD121
1000.00
98419.23
1.71%
23中国银行CD056
900.00
89713.88
1.56%
24江苏银行CD053
700.00
69666.22
1.21%
24北京银行CD028
700.00
69386.46
1.21%
24重庆农村商行CD007
580.00
57612.56
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79420.03
1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债59
1770.00
176138.91
4.27%
23贴现国债59
1770.00
176138.91
4.27%
23平安银行CD171
1000.00
99437.90
2.41%
23平安银行CD171
1000.00
99437.90
2.41%
23中国银行CD056
900.00
89150.53
2.16%
23中国银行CD056
900.00
89150.53
2.16%
23贴现国债68
590.00
58870.83
1.43%
23贴现国债68
590.00
58870.83
1.43%
23宁波银行CD151
500.00
49644.58
1.20%
23宁波银行CD151
500.00
49644.58
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55084.98
1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债59
1570.00
155421.46
2.95%
23平安银行CD125
1350.00
134276.69
2.55%
23中国银行CD026
1000.00
98751.52
1.87%
23宁波银行CD151
1000.00
98728.97
1.87%
23贴现国债43
750.00
74941.54
1.42%
23江苏银行CD103
700.00
68879.70
1.31%
23工商银行CD042
600.00
59118.09
1.12%
23重庆农村商行CD110
500.00
49555.67
0.94%
23北京银行CD084
500.00
49196.52
0.93%
23北京农商银行CD086
450.00
44949.99
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54784.12
1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%