我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1548308.07 26.14%
债券 2902265.50 48.99%
银行存款和结算备付金 1423404.74 24.03%
其他资产 49779.50 0.84%
资产总值:5923757.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 2000.00 199050.58 3.46%
24成都银行CD017 1000.00 99879.44 1.74%
24平安银行CD019 1000.00 99836.68 1.74%
24浙商银行CD019 1000.00 99182.84 1.72%
24光大银行CD047 1000.00 98969.69 1.72%
24交通银行CD121 1000.00 98419.23 1.71%
23中国银行CD056 900.00 89713.88 1.56%
24江苏银行CD053 700.00 69666.22 1.21%
24北京银行CD028 700.00 69386.46 1.21%
24重庆农村商行CD007 580.00 57612.56 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79420.03 1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%