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7日年化收益率:1.7650%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4713元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
银华惠增利货币A万份收益在同类基金中排列第 171 位,高于同类基金平均水平
169 工银薪金货币B 0.4716元 1.90%
170 华泰柏瑞交易货币D 0.4713元 1.80%
171 银华惠增利货币 0.4713元 1.76%
172 招商招福宝货币B 0.4713元 1.72%
173 华安现金宝B 0.4711元 1.88%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD259 1200.00 119467.61 2.31%
24浙商银行CD019 1000.00 99763.10 1.93%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 1.93%
24宁波银行CD070 1000.00 99585.44 1.93%
24宁波银行CD075 1000.00 99556.75 1.93%
24北京银行CD078 1000.00 99582.47 1.93%
24光大银行CD047 1000.00 99513.46 1.93%
24平安银行CD079 1000.00 98042.78 1.90%
24浦发银行CD177 800.00 79645.07 1.54%
24北京银行CD028 700.00 69773.55 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9158.48 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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