我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31575.65 |
112481.31 |
31001.77 |
49284.08 |
21646.41 |
| 本期利润(万元) |
31575.65 |
112481.31 |
31001.77 |
49284.08 |
21646.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5753686.28 |
4122093.48 |
5273092.84 |
4875759.22 |
3525089.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2742020.94 |
2936864.07 |
662309.20 |
1078860.94 |
245314.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1060197.81 |
1784515.30 |
1306073.51 |
1334616.83 |
457967.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1060197.81 |
1784515.30 |
1306073.51 |
1334616.83 |
457967.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
659.71 |
649.69 |
447.01 |
450.50 |
147.61 |
| 应付托管费(万元) |
219.90 |
216.56 |
149.00 |
150.17 |
49.20 |
| 资产总计(万元) |
4431273.99 |
5490994.16 |
2901187.23 |
3349027.18 |
1105107.24 |
| 负债合计(万元) |
309180.52 |
615234.93 |
174594.51 |
399088.64 |
137710.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4122093.48 |
4875759.22 |
2726592.72 |
2949938.54 |
967396.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87213.86 |
37209.90 |
47401.40 |
18942.25 |
41637.55 |
| 投资收益(万元) |
37768.63 |
17788.36 |
22917.43 |
11323.66 |
-78.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
124982.49 |
54998.26 |
70318.82 |
30265.91 |
41558.64 |
| 管理人报酬(万元) |
7534.07 |
3273.99 |
4735.53 |
1862.19 |
2347.45 |
| 托管费(万元) |
2511.36 |
1091.33 |
1578.51 |
620.73 |
782.48 |
| 其它费用(万元) |
43.59 |
20.69 |
38.16 |
18.35 |
37.77 |
| 费用合计(万元) |
12501.18 |
5714.18 |
7989.38 |
3424.87 |
4008.46 |
| 利润总额(万元) |
112481.31 |
49284.08 |
62329.44 |
26841.04 |
37550.18 |
| 净利润(万元) |
112481.31 |
49284.08 |
62329.44 |
26841.04 |
37550.18 |
