我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 43140.10 20.34%
债券 136844.83 64.54%
银行存款和结算备付金 1044.01 0.49%
其他资产 31014.13 14.63%
资产总值:212043.07万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 105.00 10512.54 4.97%
21农发09 105.00 10512.54 4.97%
24渤海银行CD137 100.00 9980.51 4.72%
24渤海银行CD137 100.00 9980.51 4.72%
23中信银行CD171 100.00 9977.54 4.71%
23光大银行CD194 100.00 9972.45 4.71%
23光大银行CD194 100.00 9972.45 4.71%
23中信银行CD171 100.00 9977.54 4.71%
24兴业银行CD016 100.00 9945.03 4.70%
24兴业银行CD016 100.00 9945.03 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15590.17 7.37%
企业债 6194.42 2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%