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GALAXY PURSE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
43140.10
20.34%
债券
136844.83
64.54%
银行存款和结算备付金
1044.01
0.49%
其他资产
31014.13
14.63%
资产总值:
212043.07万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
105.00
10512.54
4.97%
21农发09
105.00
10512.54
4.97%
24渤海银行CD137
100.00
9980.51
4.72%
24渤海银行CD137
100.00
9980.51
4.72%
23中信银行CD171
100.00
9977.54
4.71%
23光大银行CD194
100.00
9972.45
4.71%
23光大银行CD194
100.00
9972.45
4.71%
23中信银行CD171
100.00
9977.54
4.71%
24兴业银行CD016
100.00
9945.03
4.70%
24兴业银行CD016
100.00
9945.03
4.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15590.17
7.37%
企业债
6194.42
2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
105.00
10515.06
4.11%
23工商银行CD039
100.00
9990.71
3.91%
23北京银行CD069
100.00
9978.28
3.90%
23交通银行CD129
100.00
9978.62
3.90%
23中国银行CD056
100.00
9972.66
3.90%
23兴业银行CD250
100.00
9973.78
3.90%
23渤海银行CD279
100.00
9976.41
3.90%
23农业银行CD091
100.00
9969.04
3.90%
23中国银行CD067
100.00
9948.83
3.89%
23兴业银行CD330
100.00
9865.06
3.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15570.10
6.09%
企业债
5091.84
1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
315.00
31552.72
13.83%
21农发09
315.00
31552.72
13.83%
23平安银行CD143
100.00
9977.98
4.37%
23农业银行CD227
100.00
9975.87
4.37%
23建设银行CD016
100.00
9972.90
4.37%
23中国银行CD050
100.00
9972.47
4.37%
23平安银行CD143
100.00
9977.98
4.37%
23中国银行CD050
100.00
9972.47
4.37%
23建设银行CD016
100.00
9972.90
4.37%
23农业银行CD227
100.00
9975.87
4.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31552.72
13.83%
企业债
5074.56
2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%