我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2653.78 |
1758.47 |
13284.60 |
2699.84 |
8202.61 |
| 本期利润(万元) |
2653.78 |
1758.47 |
13284.60 |
2699.84 |
8202.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204269.20 |
248841.40 |
217088.15 |
365630.10 |
538011.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
19.90 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.20 |
47575.53 |
52347.98 |
253850.47 |
55298.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
136844.83 |
96522.95 |
356887.44 |
541055.30 |
910966.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136844.83 |
94492.03 |
354879.18 |
541055.30 |
910721.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.99 |
45.53 |
106.47 |
123.40 |
184.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.00 |
15.18 |
35.49 |
41.13 |
61.34 |
| 资产总计(万元) |
212043.07 |
248163.10 |
618819.06 |
1015516.04 |
1199849.11 |
| 负债合计(万元) |
421.08 |
20006.03 |
75241.76 |
144254.37 |
33865.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
211622.00 |
228157.07 |
543577.30 |
871261.68 |
1165983.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1046.66 |
6689.70 |
4162.77 |
12622.88 |
7846.81 |
| 投资收益(万元) |
2024.06 |
8619.35 |
5216.34 |
17469.47 |
10189.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3070.71 |
15311.84 |
9379.11 |
30092.35 |
18036.06 |
| 管理人报酬(万元) |
216.99 |
972.41 |
588.72 |
1984.88 |
1129.45 |
| 托管费(万元) |
72.33 |
324.14 |
196.24 |
661.63 |
376.48 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
23.50 |
11.68 |
24.27 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
351.55 |
1888.68 |
1117.47 |
3598.61 |
2080.74 |
| 利润总额(万元) |
2719.17 |
13423.15 |
8261.65 |
26493.74 |
15955.32 |
| 净利润(万元) |
2719.17 |
13423.15 |
8261.65 |
26493.74 |
15955.32 |
