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7日年化收益率:1.4930%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3802元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0200亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
2 平安货币ETF 47.8800元 1.79%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
5 国泰瞬利货币A 44.9300元 1.85%
银河钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平
560 浦银安盛日日盈货币A 0.3803元 1.50%
561 浦银安盛日日盈货币D 0.3803元 1.50%
562 银河钱包货币B 0.3802元 1.49%
563 西南双喜增利现金管理 0.3799元 1.40%
564 宝盈货币A 0.3798元 1.45%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 105.00 10512.54 4.97%
21农发09 105.00 10512.54 4.97%
24渤海银行CD137 100.00 9980.51 4.72%
24渤海银行CD137 100.00 9980.51 4.72%
23中信银行CD171 100.00 9977.54 4.71%
23光大银行CD194 100.00 9972.45 4.71%
23光大银行CD194 100.00 9972.45 4.71%
23中信银行CD171 100.00 9977.54 4.71%
24兴业银行CD016 100.00 9945.03 4.70%
24兴业银行CD016 100.00 9945.03 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15590.17 7.37%
企业债 6194.42 2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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