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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
919411.26
7.78%
债券
5878811.66
49.77%
银行存款和结算备付金
4992489.29
42.27%
其他资产
20112.83
0.17%
资产总值:
11810825.04万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD019
1500.00
149644.65
1.32%
22国开14
1190.00
119331.22
1.05%
24民生银行CD241
1000.00
99108.30
0.87%
24广发银行CD049
800.00
79802.84
0.70%
24工商银行CD041
700.00
69501.33
0.61%
24广发银行CD027
600.00
59905.65
0.53%
24长沙银行CD047
550.00
54793.32
0.48%
23国开13
540.00
54791.50
0.48%
24农发贴现03
540.00
53941.54
0.47%
24重庆农村商行CD007
500.00
49939.67
0.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
408085.71
3.59%
企业债
16098.06
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD019
1500.00
148774.25
1.56%
22农发清发03
1130.00
115159.11
1.21%
24广发银行CD086
1000.00
99527.49
1.05%
22国开14
800.00
80105.52
0.84%
24广发银行CD049
800.00
79344.70
0.83%
21国开07
700.00
71812.31
0.75%
23中信银行CD193
700.00
69706.80
0.73%
23光大银行CD314
600.00
59648.14
0.63%
23成都银行CD240
600.00
59651.76
0.63%
23贵阳银行CD206
600.00
59670.00
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
568717.70
5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23台州银行CD076
1000.00
99433.41
1.31%
23台州银行CD076
1000.00
99433.41
1.31%
21国开13
950.00
95245.04
1.26%
21国开13
950.00
95245.04
1.26%
23成都银行CD240
600.00
59248.03
0.78%
23贵阳银行CD206
600.00
59255.52
0.78%
23贵阳银行CD206
600.00
59255.52
0.78%
23成都银行CD240
600.00
59248.03
0.78%
23中国银行CD050
500.00
49878.12
0.66%
23北京农商银行CD243
500.00
49720.52
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
440286.20
5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%