我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 919411.26 7.78%
债券 5878811.66 49.77%
银行存款和结算备付金 4992489.29 42.27%
其他资产 20112.83 0.17%
资产总值:11810825.04万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD019 1500.00 149644.65 1.32%
22国开14 1190.00 119331.22 1.05%
24民生银行CD241 1000.00 99108.30 0.87%
24广发银行CD049 800.00 79802.84 0.70%
24工商银行CD041 700.00 69501.33 0.61%
24广发银行CD027 600.00 59905.65 0.53%
24长沙银行CD047 550.00 54793.32 0.48%
23国开13 540.00 54791.50 0.48%
24农发贴现03 540.00 53941.54 0.47%
24重庆农村商行CD007 500.00 49939.67 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 408085.71 3.59%
企业债 16098.06 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%