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7日年化收益率:1.5960%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9711亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
永赢货币A万份收益在同类基金中排列第 345 位,高于同类基金平均水平
343 兴业鑫天盈货币A 0.4537元 1.79%
344 博时合鑫货币 0.4536元 1.70%
345 永赢货币A 0.4535元 1.60%
346 长城货币E 0.4531元 1.61%
347 鹏华增值宝货币 0.4529元 1.50%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD019 1500.00 149644.65 1.32%
22国开14 1190.00 119331.22 1.05%
24民生银行CD241 1000.00 99108.30 0.87%
24广发银行CD049 800.00 79802.84 0.70%
24工商银行CD041 700.00 69501.33 0.61%
24广发银行CD027 600.00 59905.65 0.53%
24长沙银行CD047 550.00 54793.32 0.48%
23国开13 540.00 54791.50 0.48%
24农发贴现03 540.00 53941.54 0.47%
24重庆农村商行CD007 500.00 49939.67 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 408085.71 3.59%
企业债 16098.06 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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