我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7109.94 |
2266.34 |
10219.31 |
4023.48 |
4382.32 |
| 本期利润(万元) |
7109.94 |
2266.34 |
10219.31 |
4023.48 |
4382.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1088562.43 |
434135.53 |
271442.60 |
267301.63 |
373439.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4986865.33 |
2808340.13 |
933236.80 |
53200.73 |
25125.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5959280.17 |
4332775.22 |
3792271.77 |
1128211.30 |
92409.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5878811.66 |
4249729.31 |
3792271.77 |
1128211.30 |
92409.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2680.90 |
1644.60 |
855.59 |
82.06 |
19.20 |
| 应付托管费(万元) |
446.82 |
274.10 |
142.60 |
13.68 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
11891293.55 |
8239184.06 |
6356577.85 |
1606789.36 |
143215.09 |
| 负债合计(万元) |
520391.99 |
654472.68 |
505631.55 |
19766.85 |
18373.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
11370901.56 |
7584711.38 |
5850946.30 |
1587022.51 |
124841.64 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54391.80 |
43323.69 |
12464.03 |
1309.23 |
517.16 |
| 投资收益(万元) |
64654.04 |
60208.38 |
21744.97 |
2447.44 |
1087.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
119045.84 |
103532.10 |
34209.04 |
3756.67 |
1604.67 |
| 管理人报酬(万元) |
13937.15 |
11962.61 |
3803.54 |
313.83 |
111.86 |
| 托管费(万元) |
2322.86 |
1993.77 |
633.92 |
67.85 |
27.96 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
40.94 |
17.40 |
25.48 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
33009.17 |
28243.28 |
8835.35 |
838.08 |
356.34 |
| 利润总额(万元) |
86036.68 |
75288.82 |
25373.70 |
2918.58 |
1248.34 |
| 净利润(万元) |
86036.68 |
75288.82 |
25373.70 |
2918.58 |
1248.34 |
