中银活期宝货币A
000539
BOC CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"890418.44","\u503a\u5238":"4295939.56","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"5199765.84","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"7015.02"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
890418.44
8.57%
债券
4295939.56
41.33%
银行存款和结算备付金
5199765.84
50.03%
其他资产
7015.02
0.07%
资产总值:
10393138.86万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21上海银行
1480.00
151083.51
1.61%
21浦发银行02
1380.00
139892.08
1.49%
21华夏银行02
1150.00
116812.08
1.25%
21招商银行小微债02
1040.00
106661.69
1.14%
24兴业银行CD078
800.00
79603.65
0.85%
24中信银行CD070
800.00
78863.61
0.84%
24交通银行CD106
800.00
78789.84
0.84%
23民生银行CD210
650.00
64837.89
0.69%
21农发09
630.00
63061.48
0.67%
22国开14
610.00
61159.87
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1239622.09
13.21%
企业债
72980.73
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21浦发银行01
1280.00
131483.33
1.62%
21浦发银行01
1280.00
131483.33
1.62%
21华夏银行01
1180.00
121136.02
1.50%
21华夏银行01
1180.00
121136.02
1.50%
21农业银行小微债
680.00
69715.97
0.86%
23民生银行CD210
650.00
64440.89
0.80%
23民生银行CD210
650.00
64440.89
0.80%
21交通银行小微债
620.00
63584.25
0.79%
21交通银行小微债
620.00
63584.25
0.78%
21招商银行小微债01
540.00
55419.96
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1033860.58
12.76%
企业债
63505.60
0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20交通银行02
1130.00
116305.82
1.67%
23交通银行CD155
950.00
94051.42
1.35%
20汇金MTN010A
740.00
76228.55
1.10%
23民生银行CD256
700.00
69303.75
1.00%
23上海银行CD060
700.00
68867.19
0.99%
23民生银行CD210
650.00
64042.01
0.92%
21国开13
510.00
51272.20
0.74%
21农发09
500.00
50205.11
0.72%
23民生银行CD341
500.00
49891.11
0.72%
23农业银行CD169
500.00
49902.96
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
568780.56
8.18%
企业债
19382.38
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%