我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 890418.44 8.57%
债券 4295939.56 41.33%
银行存款和结算备付金 5199765.84 50.03%
其他资产 7015.02 0.07%
资产总值:10393138.86万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21上海银行 1480.00 151083.51 1.61%
21浦发银行02 1380.00 139892.08 1.49%
21华夏银行02 1150.00 116812.08 1.25%
21招商银行小微债02 1040.00 106661.69 1.14%
24兴业银行CD078 800.00 79603.65 0.85%
24中信银行CD070 800.00 78863.61 0.84%
24交通银行CD106 800.00 78789.84 0.84%
23民生银行CD210 650.00 64837.89 0.69%
21农发09 630.00 63061.48 0.67%
22国开14 610.00 61159.87 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1239622.09 13.21%
企业债 72980.73 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%