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7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2975元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
中银活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平
554 新华壹诺宝货币E 0.2978元 1.21%
555 鹏华增值宝货币 0.2977元 1.12%
556 中银活期宝货币A 0.2975元 1.09%
557 华安汇财通货币 0.2973元 1.08%
558 交银现金宝货币A 0.2973元 1.07%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 5490.00 551784.65 3.66%
25农业银行CD327 3000.00 297658.63 1.97%
22光大银行 2210.00 225353.38 1.49%
22浦发银行04 1760.00 179336.24 1.19%
25民生银行CD133 1300.00 129585.55 0.86%
22汇金MTN004 1270.00 129429.29 0.86%
22上海银行 1150.00 117322.87 0.78%
22江苏银行 1020.00 104220.80 0.69%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 0.66%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1744965.00 11.57%
企业债 140508.70 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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