我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41384.84 |
100724.41 |
26958.63 |
41273.31 |
16718.69 |
| 本期利润(万元) |
41384.84 |
100724.41 |
26958.63 |
41273.31 |
16718.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8941717.66 |
7625613.44 |
6477467.06 |
5645454.72 |
4453589.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4845414.16 |
2474453.24 |
1316125.38 |
1977329.43 |
2360540.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3070544.94 |
2902360.03 |
2361985.86 |
2477627.69 |
1745313.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3062907.29 |
2898297.81 |
2361985.86 |
2470541.12 |
1728313.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1852.01 |
1360.61 |
859.47 |
959.30 |
937.02 |
| 应付托管费(万元) |
342.96 |
251.96 |
159.16 |
177.65 |
173.52 |
| 资产总计(万元) |
8895778.01 |
6796828.04 |
4164486.34 |
4737476.96 |
4477065.37 |
| 负债合计(万元) |
793220.63 |
582188.96 |
433226.00 |
510942.38 |
391370.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
8102557.38 |
6214639.08 |
3731260.33 |
4226534.58 |
4085695.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86808.12 |
32196.20 |
55439.43 |
32891.14 |
123199.04 |
| 投资收益(万元) |
61172.12 |
27567.31 |
49220.20 |
25976.38 |
435.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
147980.27 |
59763.51 |
104659.63 |
58867.52 |
123635.08 |
| 管理人报酬(万元) |
15940.76 |
6137.68 |
11117.85 |
5584.83 |
11624.30 |
| 托管费(万元) |
2951.99 |
1136.61 |
2058.86 |
1034.23 |
2152.65 |
| 其它费用(万元) |
41.19 |
20.39 |
40.59 |
19.27 |
37.15 |
| 费用合计(万元) |
39744.60 |
16743.71 |
30141.92 |
16659.98 |
28742.44 |
| 利润总额(万元) |
108235.67 |
43019.80 |
74517.70 |
42207.54 |
94892.64 |
| 净利润(万元) |
108235.67 |
43019.80 |
74517.70 |
42207.54 |
94892.64 |
