我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 183266.15 15.46%
债券 585650.89 49.41%
银行存款和结算备付金 415363.41 35.04%
其他资产 1073.16 0.09%
资产总值:1185353.61万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD143 200.00 19973.42 1.98%
23建设银行CD072 200.00 19976.69 1.98%
22农发清发03 150.00 15287.55 1.52%
23渤海银行CD161 150.00 14974.46 1.49%
21国开07 110.00 11277.86 1.12%
23农发06 100.00 10186.49 1.01%
23电网SCP010 100.00 10064.43 1.00%
23长城证券CP009 100.00 10123.71 1.00%
23南京银行CD089 100.00 9993.59 0.99%
23江苏银行CD053 100.00 9993.37 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82615.41 8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%