中银机构现金货币A
002195
BOC INSTITUTION CASH LIQUIDITY MMF FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
183266.15
15.46%
债券
585650.89
49.41%
银行存款和结算备付金
415363.41
35.04%
其他资产
1073.16
0.09%
资产总值:
1185353.61万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD143
200.00
19973.42
1.98%
23建设银行CD072
200.00
19976.69
1.98%
22农发清发03
150.00
15287.55
1.52%
23渤海银行CD161
150.00
14974.46
1.49%
21国开07
110.00
11277.86
1.12%
23农发06
100.00
10186.49
1.01%
23电网SCP010
100.00
10064.43
1.00%
23长城证券CP009
100.00
10123.71
1.00%
23南京银行CD089
100.00
9993.59
0.99%
23江苏银行CD053
100.00
9993.37
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82615.41
8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
270.00
27836.09
3.73%
19国开03
270.00
27836.09
3.73%
23宁波银行CD143
200.00
19839.61
2.66%
23建设银行CD072
200.00
19844.66
2.66%
23建设银行CD072
200.00
19844.66
2.66%
23宁波银行CD143
200.00
19839.61
2.66%
23渤海银行CD161
150.00
14873.82
1.99%
23工商银行CD065
150.00
14861.39
1.99%
23工商银行CD065
150.00
14861.39
1.99%
23渤海银行CD161
150.00
14873.82
1.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80554.29
10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
250.00
25118.69
4.58%
21农发09
200.00
20062.84
3.66%
23渤海银行CD175
200.00
19817.96
3.62%
23北京银行CD067
200.00
19834.88
3.62%
23南电SCP003
150.00
15178.51
2.77%
23渤海银行CD161
150.00
14772.77
2.70%
21宁波银行01
100.00
10207.23
1.86%
23国开14
100.00
10039.77
1.83%
23上海机场SCP008
100.00
10040.87
1.83%
22国开14
100.00
10008.32
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97834.18
17.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%