我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4479.23 |
2269.72 |
5842.42 |
2246.21 |
1588.48 |
| 本期利润(万元) |
4479.23 |
2269.72 |
5842.42 |
2246.21 |
1588.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500012.48 |
477932.93 |
403535.41 |
418721.50 |
399224.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416646.98 |
290644.22 |
106056.24 |
614.10 |
441.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
571339.49 |
432151.98 |
410202.76 |
33913.93 |
66893.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
571339.49 |
432151.98 |
410202.76 |
33913.93 |
66893.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.94 |
196.63 |
138.12 |
21.04 |
41.82 |
| 应付托管费(万元) |
43.17 |
29.79 |
20.93 |
3.19 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
1225099.21 |
841611.13 |
601135.46 |
70060.59 |
85628.10 |
| 负债合计(万元) |
125512.04 |
95039.52 |
73721.29 |
46.68 |
71.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1099587.17 |
746571.61 |
527414.17 |
70013.91 |
85556.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5660.84 |
4424.02 |
1026.08 |
1744.52 |
1415.82 |
| 投资收益(万元) |
5619.06 |
5987.90 |
1639.91 |
2303.36 |
1909.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11279.90 |
10411.92 |
2665.99 |
4047.87 |
3325.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1459.00 |
1358.98 |
332.46 |
648.03 |
509.34 |
| 托管费(万元) |
221.06 |
205.91 |
50.37 |
98.19 |
77.17 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
29.49 |
13.44 |
27.33 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
2779.04 |
2496.97 |
639.75 |
791.20 |
616.95 |
| 利润总额(万元) |
8500.86 |
7914.94 |
2026.24 |
3256.67 |
2708.24 |
| 净利润(万元) |
8500.86 |
7914.94 |
2026.24 |
3256.67 |
2708.24 |
