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7日年化收益率:1.6080%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.6449元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4028亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
中银机构现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平
94 中欧骏泰货币B 0.6475元 1.88%
95 中欧骏泰货币D 0.6475元 1.88%
96 中银机构现金货币A 0.6449元 1.61%
97 信诚智惠金A 0.6381元 1.58%
98 诺安理财宝货币A 0.6370元 1.93%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 230.00 23484.65 2.14%
21浦发银行02 180.00 18373.53 1.67%
20国开03 130.00 13297.76 1.21%
21工商银行绿色金融债01 100.00 10232.85 0.93%
24南电SCP001 100.00 10087.84 0.92%
24中石化SCP001 100.00 10060.58 0.92%
22国开14 100.00 10042.38 0.91%
23华夏银行CD169 100.00 9994.04 0.91%
24北京农商银行CD020 100.00 9985.87 0.91%
24湖南银行CD015 100.00 9967.22 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88697.62 8.07%
企业债 1024.55 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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