最新动态

7日年化收益率:1.1690%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4028亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中银机构现金管理货币A万份收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平
149 汇添富货币D 0.3953元 1.06%
150 嘉实活钱包货币E 0.3953元 1.05%
151 中银机构现金货币A 0.3937元 1.17%
152 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
153 上银慧财宝货币B 0.3919元 1.38%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 279.00 28139.41 1.43%
25国开06 201.00 20408.74 1.03%
25工商银行CD157 200.00 19976.29 1.01%
25上海银行CD127 200.00 19980.14 1.01%
25中国银行CD018 200.00 19974.02 1.01%
25工商银行CD154 200.00 19976.42 1.01%
25兴业银行CD235 200.00 19979.30 1.01%
25华夏银行CD262 200.00 19976.60 1.01%
26上海银行CD024 200.00 19865.15 1.01%
26建设银行CD062 200.00 19774.38 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190452.37 9.66%
企业债 35725.19 1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告