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7日年化收益率:2.0730%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.6510元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4028亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
中银机构现金货币A万份收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平
81 万家货币R 0.6604元 2.24%
82 信诚智惠金E 0.6599元 2.21%
83 中银机构现金货币A 0.6510元 2.07%
84 民生加银现金增利货币A 0.6487元 1.61%
85 创金合信货币C 0.6430元 2.03%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD143 200.00 19973.42 1.98%
23建设银行CD072 200.00 19976.69 1.98%
22农发清发03 150.00 15287.55 1.52%
23渤海银行CD161 150.00 14974.46 1.49%
21国开07 110.00 11277.86 1.12%
23农发06 100.00 10186.49 1.01%
23电网SCP010 100.00 10064.43 1.00%
23长城证券CP009 100.00 10123.71 1.00%
23南京银行CD089 100.00 9993.59 0.99%
23江苏银行CD053 100.00 9993.37 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82615.41 8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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