我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54701.82 99.26%
银行存款和结算备付金 406.85 0.74%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:55109.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20南京银行二级01 30.00 3126.94 8.12%
22交行二级资本债02A 20.00 2054.08 5.34%
22工行二级资本债04A 20.00 2052.55 5.33%
21山东金融MTN001 20.00 2050.98 5.33%
23华电租赁MTN001 20.00 2051.68 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16482.65 42.81%
企业债 10618.29 27.58%
国家债券 1317.65 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%