资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41385.91 98.51%
银行存款和结算备付金 625.80 1.49%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:42011.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 20.00 2096.70 5.30%
22工行二级资本债04A 20.00 2095.54 5.29%
25农发21 20.00 2008.03 5.07%
24广发银行二级资本债01A 20.00 1998.02 5.05%
24浦发银行二级资本债01A 20.00 1998.38 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17564.15 44.36%
国家债券 5644.50 14.26%
企业债 3221.40 8.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%