财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.79 |
517.77 |
275.24 |
1238.78 |
397.21 |
| 本期利润(万元) |
-135.15 |
327.54 |
-95.47 |
1943.29 |
106.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4474.89 |
0.00 |
3967.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39592.35 |
40348.52 |
40113.64 |
40112.53 |
39420.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.38 |
1.36 |
1.37 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
60.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.42 |
91.09 |
199.30 |
131.64 |
27.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
51797.28 |
54909.81 |
58136.73 |
54051.67 |
3673.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51797.28 |
54909.81 |
58136.73 |
54051.67 |
3673.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
10.16 |
9.58 |
9.65 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
3.05 |
2.87 |
2.90 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
52024.92 |
55257.24 |
58597.13 |
54557.27 |
4335.50 |
| 负债合计(万元) |
11676.41 |
15144.70 |
19533.27 |
16522.55 |
15.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
40348.52 |
40112.53 |
39063.87 |
38034.72 |
4319.97 |
| 未分配利润(万元) |
11078.19 |
10775.46 |
9848.05 |
8797.55 |
968.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
7.36 |
4.84 |
16.51 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
745.76 |
1728.21 |
836.37 |
658.09 |
61.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.23 |
704.51 |
472.67 |
40.31 |
61.45 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
2.49 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
557.26 |
2440.08 |
1313.88 |
717.39 |
132.42 |
| 管理人报酬(万元) |
59.85 |
117.03 |
57.48 |
71.25 |
10.21 |
| 托管费(万元) |
17.95 |
35.11 |
17.24 |
19.53 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.42 |
11.18 |
15.91 |
7.38 |
| 费用合计(万元) |
229.72 |
496.79 |
257.19 |
267.78 |
20.77 |
| 利润总额(万元) |
327.54 |
1943.29 |
1056.68 |
449.61 |
111.65 |
| 净利润(万元) |
327.54 |
1943.29 |
1056.68 |
449.61 |
111.65 |
