中银季季红定期开放债券(002985)_最新动态

中银季季红定期开放债券002985BOC SEASONAL RETURN 3-MONTH INTERVAL BOND FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.498

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：易芳菲

2020-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.85亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.1 元

中银季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
债券型名次	1302	1197	1481	1636	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	5.98	10.65	-	36.95
债券型名次	2074	2416	1333	1982	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.47	1.11	2.73	2.79
1301	中银富享定期开放债券	0.07	0.33	0.94	2.53	2.65
1302	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1303	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.39	1.07	2.87	2.97
1304	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.37	1.03	2.77	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	0.98	1.96	2.09
1196	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.99	1.94	2.07
1197	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1198	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.38	1.06	2.42	2.55
1199	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.38	1.00	2.41	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中泰安悦6个月定开债C	0.04	0.42	1.07	2.85	2.76
1480	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.41	1.07	2.12	2.26
1481	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1482	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.39	1.07	2.87	2.97
1483	中银荣享债券	0.06	0.32	1.07	2.65	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中融恒信纯债A	0.06	0.34	0.93	2.65	2.83
1635	中融睿祥纯债C	0.05	0.34	1.10	2.65	2.98
1636	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1637	中银荣享债券	0.06	0.32	1.07	2.65	2.74
1638	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.42	1.00	2.65	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	中海纯债债券A	0.09	0.26	1.11	2.77	2.86
1306	中银国有企业债A	0.04	-0.03	1.23	3.20	2.86
1307	中银季季红定期开放债券	0.07	0.38	1.07	2.65	2.86
1308	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.37	1.03	2.77	2.86
1309	博时双季享持有期债券B	0.04	0.25	0.81	2.56	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	中泰安益利率债C	3.71	5.97	0.00	-	6.33
2073	中信建投稳丰63个月债	3.71	7.59	11.58	-	15.29
2074	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
2075	鑫元惠丰纯债债券C	3.71	0.00	0.00	-	5.98
2076	博时裕创纯债	3.70	6.19	11.00	21.02	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.75	5.98	0.00	-	6.54
2415	永赢开泰中高等级中短债A	3.37	5.98	10.06	-	17.98
2416	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
2417	泓德裕和纯债债券C	3.54	5.98	4.12	11.03	26.58
2418	嘉实汇达中短债债券C	3.23	5.97	9.01	15.78	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	上银慧永利中短期债券A	4.01	7.42	10.65	-	13.61
1332	招商招乾3个月定开债发起式C	3.24	6.24	10.65	17.53	39.71
1333	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
1334	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.91	7.09	10.65	-	15.49
1335	博时安祺6个月定开债C	4.02	6.95	10.64	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	长信富平纯债一年定开债券C	2.42	5.11	7.92	-	25.83
1981	华商瑞鑫定期开放债券	2.71	3.28	4.90	-	66.90
1982	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
1983	国金及第中短债A	4.03	6.84	10.01	-	12.49
1984	华商丰利增强定期开放债券A	-8.70	-7.48	19.21	-	80.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.86	11.77	18.14	-	37.10
721	交银丰润收益债券C	3.00	5.27	8.74	14.91	36.98
722	中银季季红定期开放债券	3.71	5.98	10.65	-	36.95
723	中信保诚惠泽	3.58	5.76	9.26	20.01	36.94
724	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20南京银行二级01	30.00	3126.94	8.12%
22交行二级资本债02A	20.00	2054.08	5.34%
22工行二级资本债04A	20.00	2052.55	5.33%
21山东金融MTN001	20.00	2050.98	5.33%
23华电租赁MTN001	20.00	2051.68	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16482.65	42.81%
企业债	10618.29	27.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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一、产品概况基金简称中银季季红定期开放债券基金代码 002985 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司基金...

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标题：中银季季红定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告

基金简称中银季季红定期开放债券基金主代码 002985 基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日 2016年07月15日基金管理人名称 ...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.338	1.337	1.337	1.336	1.336
累计净值(元)	1.498	1.497	1.497	1.496	1.496

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