中银季季红定期开放债券(002985)_最新动态

中银季季红定期开放债券002985BOC SEASONAL RETURN 3-MONTH INTERVAL BOND FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.3991 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5591

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中银季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄敏怡

2020-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.91亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.1 元

中银季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
债券型名次	3133	1278	887	1326	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.81	9.96	-	43.19
债券型名次	1744	1716	2144	513	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.34	0.42	0.26
3132	中银富享定期开放债券	0.05	0.33	0.53	0.60	0.35
3133	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
3134	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.44	0.55	0.68	0.41
3135	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.55	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中泰安益利率债A	0.07	0.55	0.43	0.69	0.53
1277	中信保诚稳鸿C	0.05	0.55	0.04	-0.76	0.39
1278	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
1279	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.13	0.55	0.71	0.68	0.62
1280	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.55	0.76	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	西部利得鑫泓增强债券A	0.27	0.61	1.16	-1.01	1.38
886	易方达稳健收益债券A	0.39	0.85	1.16	1.92	1.56
887	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
888	泓德裕荣纯债债券A	0.11	0.64	1.16	2.02	0.91
889	泓德裕泰债券A	0.13	0.67	1.16	1.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	银河领先债券C	0.09	0.46	0.76	1.44	0.91
1325	中金金利C	0.12	0.35	0.77	1.44	0.75
1326	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
1327	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.28	-0.14	1.43	0.64
1328	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.29	1.32	1.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.65	1.06	0.77	0.65
1499	兴银汇裕定开债	0.09	0.65	0.49	0.46	0.65
1500	中银季季红定期开放债券	0.05	0.55	1.16	1.44	0.65
1501	中银证券安誉债券C	0.14	0.58	0.76	0.84	0.65
1502	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.48	0.73	1.23	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.15	5.20	9.09	-	11.88
1743	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1744	中银季季红定期开放债券	2.15	6.81	9.96	-	43.19
1745	鑫元泽利	2.15	7.01	14.00	-	35.40
1746	长城短债债券C	2.14	5.82	11.64	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	银河银信添利债券B	4.47	6.81	6.02	-	134.62
1715	招商招悦纯债C	1.23	6.81	12.79	-	47.90
1716	中银季季红定期开放债券	2.15	6.81	9.96	-	43.19
1717	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.96	6.80	10.95	-	13.96
1718	民生加银恒益纯债C	-0.49	6.80	9.94	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	永赢盛益债券C	-0.57	5.92	9.96	-	27.58
2143	中融聚优一年定开债券	1.11	5.82	9.96	-	13.55
2144	中银季季红定期开放债券	2.15	6.81	9.96	-	43.19
2145	国泰信用互利债券A	2.67	9.42	9.95	-	18.22
2146	华安添魁债券	0.42	5.86	9.95	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	前海开源鼎安债券A	5.18	11.83	5.26	-	38.00
512	前海开源鼎安债券C	4.78	10.95	4.04	-	33.80
513	中银季季红定期开放债券	2.15	6.81	9.96	-	43.19
514	泰康丰盈债券	16.21	23.84	22.67	-	60.97
515	平安鼎信债券	3.26	10.55	15.86	-	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
814	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.11	5.43	8.37	-	43.19
815	中银季季红定期开放债券	2.15	6.81	9.96	-	43.19
816	广发中债7-10年国开债指数C	-0.51	9.65	16.29	-	43.16
817	兴银朝阳	1.67	5.49	9.34	-	43.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	20.00	2051.44	7.06%
25农发21	20.00	2016.14	6.94%
25国开11	20.00	2009.56	6.91%
25交通银行CD285	20.00	1968.89	6.77%
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11223.94	38.61%
企业债	5048.49	17.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3988	1.3984	1.3980	1.3978	1.3978
累计净值(元)	1.5588	1.5584	1.5580	1.5578	1.5578

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