中银如意宝货币B
005162
BOC RUYI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
197023.58
12.70%
债券
907009.09
58.48%
银行存款和结算备付金
438012.50
28.24%
其他资产
8836.95
0.57%
资产总值:
1550882.12万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
260.00
26045.85
1.82%
21农发09
240.00
24053.21
1.68%
23汇丰银行CD005
200.00
19911.97
1.39%
23民生银行CD462
200.00
19935.89
1.39%
24渤海银行CD040
200.00
19716.11
1.38%
21浙商银行小微债01
130.00
13237.68
0.93%
21苏交通MTN005(权益出资)
130.00
13333.72
0.93%
21国家能源MTN001
120.00
12312.09
0.86%
23进出06
120.00
12138.49
0.85%
21国开18
110.00
11173.59
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
141908.88
9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
240.00
24044.26
2.10%
22国开14
240.00
24044.26
2.10%
21农发09
210.00
21055.53
1.84%
21农发09
210.00
21055.53
1.84%
21国开13
200.00
20071.37
1.76%
21国开13
200.00
20071.37
1.76%
23民生银行CD462
200.00
19809.66
1.73%
23民生银行CD462
200.00
19809.66
1.73%
21浦发银行01
140.00
14377.94
1.26%
21浦发银行01
140.00
14377.94
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
131742.17
11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
240.00
24049.22
2.31%
21国开13
200.00
20113.05
1.93%
23建设银行CD068
200.00
19741.70
1.89%
22国开16
170.00
17256.64
1.65%
21农发09
160.00
16065.08
1.54%
23中信银行CD061
130.00
12843.28
1.23%
20华夏银行
100.00
10284.93
0.99%
18南京银行04
100.00
10358.89
0.99%
23中油工程SCP001
100.00
10140.33
0.97%
23长沙银行CD083
100.00
9991.60
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
129764.13
12.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%