我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 197023.58 12.70%
债券 907009.09 58.48%
银行存款和结算备付金 438012.50 28.24%
其他资产 8836.95 0.57%
资产总值:1550882.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 260.00 26045.85 1.82%
21农发09 240.00 24053.21 1.68%
23汇丰银行CD005 200.00 19911.97 1.39%
23民生银行CD462 200.00 19935.89 1.39%
24渤海银行CD040 200.00 19716.11 1.38%
21浙商银行小微债01 130.00 13237.68 0.93%
21苏交通MTN005(权益出资) 130.00 13333.72 0.93%
21国家能源MTN001 120.00 12312.09 0.86%
23进出06 120.00 12138.49 0.85%
21国开18 110.00 11173.59 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141908.88 9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%