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7日年化收益率:1.2030%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.5334元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
中银如意宝货币B万份收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平
66 中银货币B 0.5416元 1.49%
67 中银如意宝货币A 0.5334元 1.20%
68 中银如意宝货币B 0.5334元 1.20%
69 兴业货币A 0.5228元 1.18%
70 金元顺安金元宝货币B 0.5119元 1.26%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37286.75 1.12%
21国开03 350.00 35930.59 1.08%
22厦门国际银行 340.00 34777.58 1.04%
25农业银行CD327 300.00 29764.50 0.89%
25进出04 280.00 28233.92 0.85%
22东证04 220.00 22614.53 0.68%
25广州银行CD061 200.00 19961.31 0.60%
25建设银行CD244 200.00 19936.85 0.60%
25宁波银行CD171 200.00 19946.36 0.60%
24华夏银行CD414 200.00 19905.69 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303564.30 9.11%
企业债 183457.18 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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