我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1034.48 |
6630.77 |
2045.97 |
3719.54 |
1364.42 |
| 本期利润(万元) |
1034.48 |
6630.77 |
2045.97 |
3719.54 |
1364.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248959.64 |
206822.22 |
217453.15 |
367699.77 |
343996.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
385344.51 |
336797.17 |
288105.91 |
327463.58 |
313597.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
616921.09 |
604322.25 |
454642.95 |
513898.69 |
226448.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
616921.09 |
599249.79 |
449615.71 |
513898.69 |
226448.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.01 |
230.83 |
158.87 |
170.08 |
116.97 |
| 应付托管费(万元) |
42.80 |
46.17 |
31.77 |
34.02 |
23.39 |
| 资产总计(万元) |
1224849.07 |
1214806.54 |
953510.15 |
918156.84 |
588568.21 |
| 负债合计(万元) |
81633.80 |
114423.79 |
137565.07 |
103457.79 |
66178.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1143215.26 |
1100382.75 |
815945.07 |
814699.06 |
522389.28 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12966.80 |
6961.68 |
9511.25 |
5016.60 |
13278.84 |
| 投资收益(万元) |
13106.10 |
5950.07 |
10513.57 |
5104.90 |
24.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26072.91 |
12911.75 |
20024.82 |
10121.50 |
13303.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2525.66 |
1214.33 |
1920.57 |
878.30 |
1213.42 |
| 托管费(万元) |
505.13 |
242.87 |
384.11 |
175.66 |
242.68 |
| 其它费用(万元) |
33.08 |
16.28 |
31.80 |
15.62 |
28.81 |
| 费用合计(万元) |
4814.65 |
2362.55 |
4118.36 |
2102.84 |
1968.06 |
| 利润总额(万元) |
21258.26 |
10549.20 |
15906.46 |
8018.65 |
11335.51 |
| 净利润(万元) |
21258.26 |
10549.20 |
15906.46 |
8018.65 |
11335.51 |
