中信保诚智惠金货币A
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CHENG ZHI WHINGING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
143500.42
10.05%
债券
528442.52
37.02%
银行存款和结算备付金
753796.07
52.81%
其他资产
1717.16
0.12%
资产总值:
1427456.17万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发06
290.00
29626.53
2.31%
24广发银行CD049
220.00
21819.82
1.70%
24交通银行CD013
200.00
19986.94
1.56%
23北京银行CD062
200.00
19975.67
1.55%
24上海银行CD040
150.00
14993.74
1.17%
23中国银行CD022
150.00
14982.36
1.17%
23中国银行CD028
150.00
14975.46
1.17%
24中航产融SCP002
140.00
14029.58
1.09%
24上海银行CD043
120.00
11989.75
0.93%
24江苏银行CD051
120.00
11986.83
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92794.89
7.23%
企业债
22802.92
1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农发04
200.00
20577.52
1.92%
19农发04
200.00
20577.52
1.92%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
1.86%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
1.85%
23北京银行CD062
200.00
19853.14
1.85%
23北京银行CD062
200.00
19853.14
1.85%
23农发01
160.00
16331.36
1.52%
23农发01
160.00
16331.36
1.52%
21农发02
150.00
15424.37
1.44%
21农发02
150.00
15424.37
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
101808.33
9.50%
企业债
22704.45
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17农发04
212.50
21919.63
2.70%
23北京银行CD062
200.00
19730.03
2.43%
21农发02
150.00
15343.87
1.89%
23南京银行CD104
150.00
14983.70
1.85%
23中国银行CD029
150.00
14978.03
1.84%
23上海银行CD091
150.00
14956.66
1.84%
23建设银行CD007
150.00
14893.81
1.83%
17国开01
120.00
12386.54
1.53%
23农发01
110.00
11172.02
1.38%
23浙商银行CD139
110.00
10989.30
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85272.85
10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%