我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 143500.42 10.05%
债券 528442.52 37.02%
银行存款和结算备付金 753796.07 52.81%
其他资产 1717.16 0.12%
资产总值:1427456.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 290.00 29626.53 2.31%
24广发银行CD049 220.00 21819.82 1.70%
24交通银行CD013 200.00 19986.94 1.56%
23北京银行CD062 200.00 19975.67 1.55%
24上海银行CD040 150.00 14993.74 1.17%
23中国银行CD022 150.00 14982.36 1.17%
23中国银行CD028 150.00 14975.46 1.17%
24中航产融SCP002 140.00 14029.58 1.09%
24上海银行CD043 120.00 11989.75 0.93%
24江苏银行CD051 120.00 11986.83 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92794.89 7.23%
企业债 22802.92 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%