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7日年化收益率:1.1100%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2658元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平
586 大成慧成货币A 0.2667元 0.97%
587 大成添益交易型货币A 0.2659元 0.98%
588 信诚智惠金A 0.2658元 1.11%
589 太平日日金货币A 0.2657元 0.98%
590 新华活期添利货币A 0.2654元 0.97%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD060 500.00 49961.01 1.94%
25中国银行CD018 500.00 49940.56 1.94%
24国开02 430.00 43492.23 1.69%
25农发31 310.00 31265.48 1.21%
24国开13 300.00 30224.49 1.17%
26光证S1 300.00 30070.95 1.17%
25工商银行CD157 300.00 29961.29 1.16%
25兴业银行CD240 300.00 29965.82 1.16%
25中国银行CD057 300.00 29813.39 1.16%
25申D12 295.00 29678.97 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188638.46 7.32%
企业债 170908.33 6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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