最新动态

7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.2890元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 624 位,低于同类基金平均水平
622 汇添富和聚宝货币A 0.2891元 1.08%
623 浦银安盛日日鑫A 0.2890元 1.06%
624 信诚智惠金A 0.2890元 1.10%
625 粤开现金惠货币 0.2890元 0.78%
626 国联安货币A 0.2889元 1.07%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 600.00 59798.25 2.88%
25中国银行CD059 500.00 49669.99 2.40%
25建设银行CD244 400.00 39881.00 1.92%
25民生银行CD194 400.00 39760.12 1.92%
25中国银行CD033 400.00 39695.62 1.91%
25南京银行CD166 300.00 29960.68 1.45%
25农业银行CD274 300.00 29929.30 1.44%
25交通银行CD193 300.00 29918.72 1.44%
25宁波银行CD160 300.00 29927.96 1.44%
25成都银行CD082 300.00 29907.89 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180861.42 8.72%
企业债 124539.03 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告