我要报告错误最新动态

7日年化收益率:2.3060%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.6873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
中信保诚智惠金货币A万份收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平
75 嘉合货币A 0.7105元 2.04%
76 信诚薪金宝货币A 0.7041元 1.85%
77 信诚智惠金A 0.6873元 2.31%
78 中金现金管家B 0.6796元 2.09%
79 兴业鑫天盈货币B 0.6722元 2.06%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 290.00 29626.53 2.31%
24广发银行CD049 220.00 21819.82 1.70%
24交通银行CD013 200.00 19986.94 1.56%
23北京银行CD062 200.00 19975.67 1.55%
24上海银行CD040 150.00 14993.74 1.17%
23中国银行CD022 150.00 14982.36 1.17%
23中国银行CD028 150.00 14975.46 1.17%
24中航产融SCP002 140.00 14029.58 1.09%
24上海银行CD043 120.00 11989.75 0.93%
24江苏银行CD051 120.00 11986.83 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92794.89 7.23%
企业债 22802.92 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告